تفاوت دیتا و نرم افزارهای تحلیل تکنیکال

یکی از مشکلات تحلیل تکنیکال، دسترسی به دیتای مناسب و نرم افزار و یا سایت مناسب جهت ترسیم نمودارهاست!

چند وقتی است که با این موضوع درگیرم و هنوز به جمع بندی نرسیده ام که کدام نرم افزار بهتر است و نمودار ترسیمی کدام سایت قابل اتکاتر است؟

فعلا دو سایت نهایت نگر و رهاورد 365 را که خدمات نرم افزار آنلاین تحلیل تکنیکال برای بورس ایران ارائه می دهند را بررسی کرده ام!

هر دو بومی شده نرم افزار سایت TradingView هستند!

شکل ظاهریشون کمی متفاوته و اندکی تغییرات جزئی دیگر!

اما موضوع مهم برای من اینه که نمودارهاشون در حالت تعدیلی کاملا با هم متفاوته!

یعنی یا دیتاهاشون متفاوته و یا فرمولهای تعدیلیشون با هم خیلی فرق میکنه!

به عنوان در دو عکس زیر نمودار تعدیلی فاراک با سود نقدی و افزایش سرمایه در این دو سایته!

نمودار ترسیمی با رهاورد365

نمودار ترسیمی با نهایت نگر

کاملاً تصاویر گویای تفاوت نمودارهاست!

دیگه نمیدونم چی کار باید بکنم و کدوم درسته؟

به هر دو شرکت هم زنگ زدم!

جفتشون میگن فقط برای ما درسته و برای مابقی شرکتها نادرسته و فرمولهاشون ایراد داره!!!

بررسی روزانه 960926

ودی: صعودی، هر چند 125 مقاومت محکمیه، ولی امیدوارم بشکنه!

حسینا: روی 800 معامله میشه و نتونست بالای 810 تثبیت بشه! شرط خرید من تثبیت بالای 810 بود.

فکر کنم تحلیل جناب یوسف پور درست باشه و دوباره بیاد کف کانال حوالی 730.

فلزات اساسی: فکر کنم صعود اصلی کل گروه تقریبا تموم شده و داره بالا میزنه که واگرایی رو تأیید کنه.

فملی فقط صف سنگین داشت که همش رو دادن!

میشه حدس زد که تحلیلگران حقوقیهای بزرگ بازار فلزات جهانی رو ریزشی میبینن!

کانه فلزی: این گروه هم بر خلاف تصور همه، خوب اومد بالا، ولی فکر میکنم امروز سقف ها رو لمس کرد!

شاخص کل: امروز شاخص به حدود 96 هزار واحد رسید و جناب ماهیدشتی در کانالشون، تحلیل شاخص کل در سایت عصر بازار را یادآوری نمودند که پیش بینی شاخص 96 هزار را طبق یک الگوی هارمونیک داشته اند. اما نزول پس از تکمیل الگوی هارمونیک موردنظر ایشان هم دیدن خواهد داشت!

چرا از رشدهای بازار جا می مانیم؟

مهمترین آفت یک معامله گر، علاقه و اشتیاق فراوان به خرید در کف قیمت است!

علاقه به خرید در کف قیمت بسیار خطرناکتر از علاقه به فروش در سقف قیمت است!

خطر آن از این جهت است که در بسیاری از موارد، اصلاً فرصت ورود به روند را از معامله گر میگیرد!

قیمت تاحدودی رشد کرده است و مشخص است که بیشتر هم رشد خواهد کرد، اما این علاقه به خرید در کف قیمت، مانع ورود به بازار می شود و معامله گر را از کسب بازدهی مناسب از روندهای رشدی بازار باز میدارد!

نمونه تازه آن، رشد چشمگیر گزوه فلزات اساسی و کانه فلزی در بورس تهران در پاییز 96!

خیلی ها جا ماندند، چون رشد قبلی سهام را می دیدند و می ترسیدند!

فولاد 135 تومانی که هیچکس حواسش به آن نبود را که فعلا وارد بحث نمیکنیم!

اما چرا خیلی ها از خرید فولاد 190 الی 200 تومانی جاماندند و فولاد از آن قیمت 50 درصد رشد کرد؟!

باید حتماً سر فرصت بررسی کنم که با چه پلنی میشد فولاد 200 تومانی را تحلیل کرد و با خیال آسوده خرید و از رشدش بهره مند شد؟

نگاهی مختصر به گزارش هیئت مدیره ثنوسا

نکات مهم گزارش هیئت مدیره شرکت نوسازی و ساختمان تهران:

 

1) مدیریت اجرایی در شرکت نوسازی و ساختمان تهران، علاوه بر تلاش برای گذار از موانع و مشکلات گریبانگیر شرکت، بر این باور است که در بررسی فرصتهای جدید سرمایه گذاری که بازدهی مناسب در شرایط رکود سنگین فعلی را داشته باشند، به هیچ زمینه مناسبی برای توسعه فعالیت دست نیافته است!!!

2) کاهش سهم سازمان زمین و مسکن از پروژه ظفر و افزایش سهم ثنوسا از پروژه ظفر به میزان 67.7 درصد (افزایش 4.7 درصدی)

3) 2173.23 مترمربع از سهم سازمان زمین و مسکن در پروژه ظفر هم بابت مطالبات پروژه بم به ثنوسا واگذار می گردد.

4) مابقی قدرالسهم سازمان زمین و مسکن در پروژه ظفر (حدود 5000 مترمربع) به قیمت کارشناسی و به صورت 40 درصد نقد و مابقی اقساط 3 ساله به ثنوسا واگذار می گردد.

5) در رأی دادگاه بدوی قرارداد زمین نوساکیش فسخ شده است و پروژه به آن عظمت فعلاً رو هواست!

6) گویا مشکل زمین پردیس در شرف حل شدن است و در حال اخذ پایانکار برای واحدها می باشند.

7) جمع حقوق صاحبان سهام منفی شده است! حدوداً 5.5- میلیارد تومان!!!

8) زیان 58 تومانی به ازای هر سهم برای سال مالی پایان شهریور 96!

 

در مجموع میشه اینطور جمع بندی کرد که پروژه ظفر تقریباً داره کاملاً برای ثنوسا میشه و شرکت هم این چند ساله مشغول هزینه کردن در این پروژه بوده و در سال 97 هم کاملاً تکمیل میشه و آماده فروش!

بعنی ثنوسا حدود 17 هزار مترمربع آپارتمان نوساز و تکمیل شده و آماده فروش در ظفر داره که قیمت تمام شده آن حدود 70 میلیارد تومانه!

با یه حساب و کتاب ساده میشه سود حاصل از فروش پروژه رو به ازای هر سهم از مجموع تعداد سهام 750 میلیونی شرکت برآورد کرد!

مابقی امور مالی شرکت و سود و بدهی ها رو هم در نظر میگیریم که با هم سر به سر بشه!

 

با این حساب میشه گفت که ثنوسا تو قیمتهای فعلی میصرفه و ارزش خرید داره!

 

شرکت توسعه‌ معادن‌ و فلزات‌

قیمت پایانی روز: 1805 ریال

ومعادن یه هلدینگ معدنی صنعتی با کلی شرکت زیر مجموعه.

این روزها پس از رشد شرکتهای زیرمجموعش مانند کچاد و کگل و فملی و ...، خودش هم رو دور صعودیه.

الان که دارم مینوسم صف خریده و همه پیشنهاد میدن که خریداری بشه.

یکی میگه بخر و به این فکر کن که یه روز صبح پا میشی و میبینی 250 تومان شده!!!

ولی من برداشتم اینه که آخرای صعودشه و ارزش خرید نداره. به دلایل کلی ذیل:

1) استوکاستیک تو تمام تایمها اشباع خرید پایدار شده و برای من خرید رو جذاب نمیکنه!

2) اوضاع MACD تو تایمهای مختلف خوب نیست و حدس میشه زد در شرف واگراییه!

3) حجمهای سنگین فروش حقوقی تو یک ماه اخیر رو نشونه خوبی نمیدونم!

4) از نظر قیمتی، اینم مثل زیرمجموعه هاش و همگروهی هاش که سال 94 بهترین زمان خریدشون بوده، حدوداً قیمتش تا الآن و تو یه بازه 2 ساله، 3 برابر شده و بازده دوره ای خودش رو به اونایی که باید میداده، داده و دیگه آخرای این روند صعودیشه!

5) اما نمودار تعدیل نشده جالبی داره که من رو به شک میندازه که نکنه دارم اشتباه میکنم!

6) سوال مهمی که دارم اینه: اگر بنا بر صعود بیشتره، چرا 80 میلیون سهم رو میفروشند؟ الآن که اول روند نیست که بگیم میفروشند که دست به دست بشه و روند شکل بگیره!

ان شاء الله به مرور بنیادیش رو هم بررسی میکنم و مینویسم در موردش ...

ببینیم که چه میشود قیمت این سهم تا آخر سال 96؟