برگشت

به دنبال نقاط برگشت، باید گشت یا نگشت؟

برگشت

به دنبال نقاط برگشت، باید گشت یا نگشت؟

بایگانی

۱۷ مطلب در آذر ۱۳۹۶ ثبت شده است

شرکت ثنوسا به تازگی دو نامه شفاف سازی جهت اعلام قدرالسهم نهایی شرکت در پروژه ظفر برای بورس ارسال کرده است!

نمیدونم چی باید گفت به این مدیران!
یعنی اینا ذره ای احتمال نمیدن شاید ملت بیکار باشن و واو به واو گزارشات اینا رو بخونن و از خودشون بهتر بدونن تو شرکتشون چه خبره؟!!!!




شرکت اومده تو این نامه اعلام کرده که با محاسبات آنها، قدرالسهم نهاییشون از پروژه ظفر 12063 مترمربع خواهد بود!

ولی نکته مهم اینه که اون 5424 مترمربع رو برای یک شریک فضایی از قدرالسهم خودش کم کرده!!!

طبق محاسبات من قدرالسهم شرکت همون 17487 مترمربع درسته و لاغیر!

حالا این کدوم شریکیه که شرکت اعلام میکنه 25 درصد از متراژ خودش رو باید بهش بده؟

این چه جور شریکیه که پول نمیده و سهمی در مبلغ تمام شده پروژه نداره، ولی از قدرالسهم نهایی سهم میبره؟

چرا تو گزارشات و محاسبات قبلی، اسمی از این شریک زرنگ نیومده؟

نکته اصلی اینه که شرکت میخواد ما رو بپیچونه!

ولی نمیدونه که تو آخرین گزارش هیئت مدیره ارسالیش، قضیه رو شفاف کرده و الان داره زیرآبی میره!



اینم سند پیچوندن شرکت از آخرین گزارش هیئت مدیره شرکت!

اصلاً  شریک سازنده ای وجود نداره!

البته در ابتدا وجود داشته ها! الان دیگه وجود نداره!!!

همه چی رو صلح کرده و رفته! برای همینه که سهمی هم در هزینه های پروژه نداشته!

حالا وقت اینه که جناب روشن قلب یه نامه دیگه جهت شفاف سازی بهشون بزنه و بگه خودتونید عزیزان من!!!

ما هم میشینیم و منتظر میمونیم تا ببینیم نتیجه این بازی با اعداد چی میشه؟


  • -- مهاب --

چند روز پیش و در تاریخ بیستم آذر یه مطلب در مورد کچاد نوشتم.

اون روز جو سهم خیلی مثبت بود و صف خرید بود.


امروز قیمت پایانی سهم 2024 ریال بود و حدود 10 درصد بالاتر از قیمت پایانی اون روز بود. در این بین سهم سقف 2155 ریال رو هم زد!

من برآوردم هم درست بود و هم نادرست!

طبق نمودار پبش بینی کرده بودم که سهم تا حدود 2000 ریال افزایش پیدا میکنه ولی بالاتر از اون نخواهد رفت!

سهم کمی بالاتر از پیش بینی من رفت و دوباره برگشت حوالی 2000 ریال!

اما چرا اشتباه کردم؟

دلیل اولش فکر میکنم عدم استفاده از نمودار تعدیل نشده در تعیین مقاومتها و حمایتهای کلیدی و بلندمدت است!

پس این رو یاد گرفتم که برای تعیین حمایت و مقاومت نمودار تعدیل نشده بهتر از تعدیل شده است!

اما دلیل دوم فکر میکنم برمیگرده به نمودار رهاورد365 که زیاد تعدیل شدش دقیق نیست!

امروز که چک کردم نمودار نهایت نگر مقاومت رو بهتر نشون میداد حتی تو حالت تعدیل شده!

برای اینکه بتونم در آینده ببینم که کدوم نرم افزار بهتر عمل کرده دو تا عکس از نمودارهای امروز کچاد رو از هر دو نرم افزار میزارم اینجا تا بعد بیام و نتیجه رو ببینم!


نمودار تعدیل شده کچاد در نهایت نگر


در نمودار تعدیل شده نهایت نگر، قیمت کچاد این چند روزه رسیده به یک ناحیه مقاومتی و برگشته!


نمودار تعدیل شده کچاد در رهاورد


در نمودار تعدیل شده رهاورد365، قیمت کچاد سقف بلندمدت رو شکسته و بهش پول بک هم کرده!

هر دو نمودار تعدیل شده و لگاریتمی هستند و تاریخ شروع روند را در هر 2 نمودار 1395/4/2 گرفته ایم!

حالا منتظر میمانیم تا ببینیم کچاد هفته آینده چی کار میکنه؟!


  • -- مهاب --

یکی از مشکلات تحلیل تکنیکال، دسترسی به دیتای مناسب و نرم افزار و یا سایت مناسب جهت ترسیم نمودارهاست!

چند وقتی است که با این موضوع درگیرم و هنوز به جمع بندی نرسیده ام که کدام نرم افزار بهتر است و نمودار ترسیمی کدام سایت قابل اتکاتر است؟

فعلا دو سایت نهایت نگر و رهاورد 365 را که خدمات نرم افزار آنلاین تحلیل تکنیکال برای بورس ایران ارائه می دهند را بررسی کرده ام!

هر دو بومی شده نرم افزار سایت TradingView هستند!

شکل ظاهریشون کمی متفاوته و اندکی تغییرات جزئی دیگر!

اما موضوع مهم برای من اینه که نمودارهاشون در حالت تعدیلی کاملا با هم متفاوته!

یعنی یا دیتاهاشون متفاوته و یا فرمولهای تعدیلیشون با هم خیلی فرق میکنه!

به عنوان در دو عکس زیر نمودار تعدیلی فاراک با سود نقدی و افزایش سرمایه در این دو سایته!


نمودار ترسیمی با رهاورد365




نمودار ترسیمی با نهایت نگر


کاملاً تصاویر گویای تفاوت نمودارهاست!

دیگه نمیدونم چی کار باید بکنم و کدوم درسته؟

به هر دو شرکت هم زنگ زدم!

جفتشون میگن فقط برای ما درسته و برای مابقی شرکتها نادرسته و فرمولهاشون ایراد داره!!!


  • -- مهاب --

ودی: صعودی، هر چند 125 مقاومت محکمیه، ولی امیدوارم بشکنه!


حسینا: روی 800 معامله میشه و نتونست بالای 810 تثبیت بشه! شرط خرید من تثبیت بالای 810 بود.

فکر کنم تحلیل جناب یوسف پور درست باشه و دوباره بیاد کف کانال حوالی 730.


فلزات اساسی: فکر کنم صعود اصلی کل گروه تقریبا تموم شده و داره بالا میزنه که واگرایی رو تأیید کنه.

فملی فقط صف سنگین داشت که همش رو دادن!

میشه حدس زد که تحلیلگران حقوقیهای بزرگ بازار فلزات جهانی رو ریزشی میبینن!


کانه فلزی: این گروه هم بر خلاف تصور همه، خوب اومد بالا، ولی فکر میکنم امروز سقف ها رو لمس کرد!


شاخص کل: امروز شاخص به حدود 96 هزار واحد رسید و جناب ماهیدشتی در کانالشون، تحلیل شاخص کل در سایت عصر بازار را یادآوری نمودند که پیش بینی شاخص 96 هزار را طبق یک الگوی هارمونیک داشته اند. اما نزول پس از تکمیل الگوی هارمونیک موردنظر ایشان هم دیدن خواهد داشت!






  • -- مهاب --

جدول زیر رو آماده کردم برای بررسی مقایسه ای سهام گروه خودرو در رشدها.

همونطور که در جدول هم مشخصه، یه سری سهام گروه شارپ ترند!

سریع میرن بالا و سریع هم میان پایین!

نکته مهم اینه که از کف 94 هر کی سهام این گروه رو خریده هنوز تو سوده و زیانی نکرده!

بعضی سهام مانند پارس خودرو، سایپا آذین و روان فرآور و آهنگری تراکتورسازی، بعد از 2 سال و پس از کاهش قیمت همگروهی هاشون، هنوز سودی که به سهامداراشون دادن، فوق العادست!


  • -- مهاب --

مهمترین آفت یک معامله گر، علاقه و اشتیاق فراوان به خرید در کف قیمت است!

علاقه به خرید در کف قیمت بسیار خطرناکتر از علاقه به فروش در سقف قیمت است!

خطر آن از این جهت است که در بسیاری از موارد، اصلاً فرصت ورود به روند را از معامله گر میگیرد!

قیمت تاحدودی رشد کرده است و مشخص است که بیشتر هم رشد خواهد کرد، اما این علاقه به خرید در کف قیمت، مانع ورود به بازار می شود و معامله گر را از کسب بازدهی مناسب از روندهای رشدی بازار باز میدارد!

نمونه تازه آن، رشد چشمگیر گزوه فلزات اساسی و کانه فلزی در بورس تهران در پاییز 96!

خیلی ها جا ماندند، چون رشد قبلی سهام را می دیدند و می ترسیدند!

فولاد 135 تومانی که هیچکس حواسش به آن نبود را که فعلا وارد بحث نمیکنیم!

اما چرا خیلی ها از خرید فولاد 190 الی 200 تومانی جاماندند و فولاد از آن قیمت 50 درصد رشد کرد؟!

باید حتماً سر فرصت بررسی کنم که با چه پلنی میشد فولاد 200 تومانی را تحلیل کرد و با خیال آسوده خرید و از رشدش بهره مند شد؟


  • -- مهاب --

در حالت کلی وقتی در یک روز یه سهمی حجم غیر عادی بالا میزند و حقوقی هم غیر عادی میفروشد و چنانچه این فروشهای پرحجم در روزهای متوالی باشد، این حالت، حالت خوبی نیست و نگران کننده است (نگران کننده از نظر چارت)!
چرا که سهم را اشباع خرید میکند!

یعنی چی؟

یعنی اینکه تو کل ایران هر کی میخواسته بخره، خریده و پولهای خرید روی آن سهم تموم میشود و ته میکشد ....!

بخصوص وقتیکه خریدها فقط از روی جو روانی باشد!
وقتی همه خریدند ....... برای روزهای بعد خریدار کم میشه!

فور اگزمپل:

اگر در کل بورس 100 نفر بربری بخوان و حقوقی به همه 100 نفر بربری بدهد!
فردا روز ...... دیگه کسی بربری نمیخاد چون همه بربری دارند، میرن سنگک میخرن!
چند سال پیش صندوق بازنشستگی نفت سهامدار عمده بانک صادرات با وبصادر 110 تومنی همین کارو کرد!
نکته دوم اینکه چنانچه بنا به هر دلیلی قیمت سهم بیاد پایینتر از اون قیمتی که حجم غیر عادی خورده، آن قیمت بعنوان یک مقاومت محکم عمل میکند!

کانال تلگرام چرچیل 22.9.96

 

  • -- مهاب --


وغدیر، الان که دارم مینویسم 71 میلیون صف خرید داره روی قیمت 1268 ریال!

به نظر من که به احتمال زیاد امروز یا نهایتاً فردای کاری صفش رو میدن و بالاتر چندانی هم نداره!


  • -- مهاب --

نکات مهم گزارش هیئت مدیره شرکت نوسازی و ساختمان تهران:

 

1) مدیریت اجرایی در شرکت نوسازی و ساختمان تهران، علاوه بر تلاش برای گذار از موانع و مشکلات گریبانگیر شرکت، بر این باور است که در بررسی فرصتهای جدید سرمایه گذاری که بازدهی مناسب در شرایط رکود سنگین فعلی را داشته باشند، به هیچ زمینه مناسبی برای توسعه فعالیت دست نیافته است!!!

2) کاهش سهم سازمان زمین و مسکن از پروژه ظفر و افزایش سهم ثنوسا از پروژه ظفر به میزان 67.7 درصد (افزایش 4.7 درصدی)

3) 2173.23 مترمربع از سهم سازمان زمین و مسکن در پروژه ظفر هم بابت مطالبات پروژه بم به ثنوسا واگذار می گردد.

4) مابقی قدرالسهم سازمان زمین و مسکن در پروژه ظفر (حدود 5000 مترمربع) به قیمت کارشناسی و به صورت 40 درصد نقد و مابقی اقساط 3 ساله به ثنوسا واگذار می گردد.

5) در رأی دادگاه بدوی قرارداد زمین نوساکیش فسخ شده است و پروژه به آن عظمت فعلاً رو هواست!

6) گویا مشکل زمین پردیس در شرف حل شدن است و در حال اخذ پایانکار برای واحدها می باشند.

7) جمع حقوق صاحبان سهام منفی شده است! حدوداً 5.5- میلیارد تومان!!!

8) زیان 58 تومانی به ازای هر سهم برای سال مالی پایان شهریور 96!

 

در مجموع میشه اینطور جمع بندی کرد که پروژه ظفر تقریباً داره کاملاً برای ثنوسا میشه و شرکت هم این چند ساله مشغول هزینه کردن در این پروژه بوده و در سال 97 هم کاملاً تکمیل میشه و آماده فروش!

بعنی ثنوسا حدود 17 هزار مترمربع آپارتمان نوساز و تکمیل شده و آماده فروش در ظفر داره که قیمت تمام شده آن حدود 70 میلیارد تومانه!

با یه حساب و کتاب ساده میشه سود حاصل از فروش پروژه رو به ازای هر سهم از مجموع تعداد سهام 750 میلیونی شرکت برآورد کرد!

مابقی امور مالی شرکت و سود و بدهی ها رو هم در نظر میگیریم که با هم سر به سر بشه!

 

با این حساب میشه گفت که ثنوسا تو قیمتهای فعلی میصرفه و ارزش خرید داره!

 

  • -- مهاب --

قیمت پایانی روز: 1805 ریال


ومعادن یه هلدینگ معدنی صنعتی با کلی شرکت زیر مجموعه.

این روزها پس از رشد شرکتهای زیرمجموعش مانند کچاد و کگل و فملی و ...، خودش هم رو دور صعودیه.

الان که دارم مینوسم صف خریده و همه پیشنهاد میدن که خریداری بشه.

یکی میگه بخر و به این فکر کن که یه روز صبح پا میشی و میبینی 250 تومان شده!!!

ولی من برداشتم اینه که آخرای صعودشه و ارزش خرید نداره. به دلایل کلی ذیل:


1) استوکاستیک تو تمام تایمها اشباع خرید پایدار شده و برای من خرید رو جذاب نمیکنه!

2) اوضاع MACD تو تایمهای مختلف خوب نیست و حدس میشه زد در شرف واگراییه!

3) حجمهای سنگین فروش حقوقی تو یک ماه اخیر رو نشونه خوبی نمیدونم!

4) از نظر قیمتی، اینم مثل زیرمجموعه هاش و همگروهی هاش که سال 94 بهترین زمان خریدشون بوده، حدوداً قیمتش تا الآن و تو یه بازه 2 ساله، 3 برابر شده و بازده دوره ای خودش رو به اونایی که باید میداده، داده و دیگه آخرای این روند صعودیشه!

5) اما نمودار تعدیل نشده جالبی داره که من رو به شک میندازه که نکنه دارم اشتباه میکنم!

6) سوال مهمی که دارم اینه: اگر بنا بر صعود بیشتره، چرا 80 میلیون سهم رو میفروشند؟ الآن که اول روند نیست که بگیم میفروشند که دست به دست بشه و روند شکل بگیره!


ان شاء الله به مرور بنیادیش رو هم بررسی میکنم و مینویسم در موردش ...


ببینیم که چه میشود قیمت این سهم تا آخر سال 96؟

  • -- مهاب --