پولبک خپارس!!

چهار روز پیش در مورد نمودار تکنیکال خپارس یه مطلب نوشتم!

اون روز قیمت در کف نمودار صعودی کوتاه مدت بود و فکر میکردم که واکنش میده و بر میگرده بالا!

همزمان عدم پولبک به نمودار نزولی بلندمدت شکسته شده هم فکرم رو مشغول کرده بود که چی میشه؟

چون هر چی قیمت بیشتر فاصله بگیره، نزول آتی جهت پولبک بیشتر میشه!

اما نکته جالب اینکه، نزولهای شدید این چند روز این فرصت رو برای خپارس فراهم کرد که قیمت یه پولبک خوب بزنه به کانال نزولی شکسته شده!

اینم نمودارش ...

حالا باید ببینم واکنش قیمت بعد از این پولبک چه خواهد بود؟

ایمدوارم به کانال نزولی برنگرده و کار رو سخت نکنه!!!

نزول بورس

امروز یک شنبه دومین نزول شدید بورس رو شاهد بودیم!

دو روزی است که به بهانه های مختلف، اعم از تغییر قوانین بورس و تظاهرات مردمی در نقاط مختلف کشور، تقریبا اکثر سهام بورس منفی کامل هستند و شاخص هم حسابی قرمز!

امروز نیمه اول تایم معاملات که تقریبا اغلب سهام در تمامی گروهها، صف فروش بودند!

خیلی جالبه، همه گروهها با هم منفی شدند!

حتی گروههایی مانند ساختمان و خودرو و سیمان هم اصلاً رشدی نداشتند، منفی کامل بودند و صف فروش!

کسی نمیدونه چی میشه؟!

ولی به نظر من یه هیجان زودگذره! خریدار تو بازار زیاده و حجم معاملات هم به نسبت منفی بودن بازار خیلی بالاست!

این مطلب رو نوشتم که ببینم در آینده قیمتها چی میشه؟

قیمت صف فروش امروز چند تا از سهام رو هم یادداشت میکنم به عنوان یادگاری جهت بررسی در آینده ...

فاراک : 1044

ثنوسا: 1314

خساپا:950

ثاژن: 2319

خپارس: 798

ثتران: 792

شتران: 3935

خزامیا: 667

خودرو: 2652

حسینا: 7484

سهگمت: 2015

رمپنا: 7528

منتظر میمونیم تا ببینیم در آینده چی میشه؟

بررسی سیمان هگمتان

سیمان هگمتان یکی از شرکتهای خوب گروه سیمانه.

در یک سال اخیر خیلی کاهش قیمت داشته و الآن داره حوالی 200 تومان معامله میشه.

یه بررسی مختصر روی پیش بینی های سال 97 سهم داشتم که به موارد جالبی برخوردم!

طبق پیش بینی شرکت، سال 97 میزان تولید شرکت در همه محصولات افزایش پیدا میکنه. ولی شرکت جهت جلوگیری از شفاف شدن افزایش درآمد شرکت در صورتها، قیمت فروش رو در تمامی اقلام کم کرده!!!

از همه جالبتر هم محصول سیمان جامبوبگ شرکت هستش!

ظرفیت تولید شرکت در سال 97 نسبت به 96، بیش از دو برابر میشه و شرکت جهت پوشاندن افزایش درآمد حاصله، قیمت فروش را 53 درصد کاهش داده!!!

جدول پیش بینی ظرفیت تولید

جدول پیش بینی نرخ فروش

اینم یه نگاه ساده تکنیکالی به نمودار سهم ...

به نظرم تو قیمتهای حوالی 200 تومان ارزش بررسی و سرمایه گذاری بلندمدت داره ...

مقایسه گزینه های مختلف سرمایه گذاری در بازه 10 ساله

همه ما دوست داریم بهترین گزینه های سرمایه گذاری برای بازه های مختلف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت رو از میان گزینه های مختلف سرمایه گذاری پیدا کنیم و روی اون سرمایه گذاری کنیم.

اصولا سرمایه گذاری بلندمدت زیاد برای مردم جذاب نمی باشد و علاقه چندانی به صبر در سرمایه گذاری ندارند!

لذا تصمیم گرفتم جدولی آماده کنم جهت مقایسه گزینه های مختلف سرمایه گذاری در یک بازه سرمایه گذاری 10 ساله ، از حدوداً دی ماه 86 تا همین روزها در دی ماه 96.

با فرض اینکه هر مورد از آیتمهای سرمایه گذاری که در سال 86 انتخاب می شود، تا سال 96 تغییر نکند و به عبارت بهتر با دید یک سرمایه گذاری بلندمدت 10 ساله انتخاب شود.

سعی کرده ام که تمامی حالتهای امکان پذیر سرمایه گذاری در ایران به غیر از خودرو را در جدول بیاورم. سکه، پس انداز، مسکن، دلار و تعدادی از سهام بنیادی و مناسب بازار بورس

جدول جالب و آموزنده ای شده است که میتوان نکات بسیاری را از آن استخراج کرد.

قیمتهای سهام، تعدیل شده با سود نقدی و افزایش سرمایه بدون احتساب آورده است

قیمتها را از نمودار تایم ماهانه سایت رهاورد365 در تاریخ یازدهم دی ماه 86 و چهارشنبه ششم دی ماه 96 که آخرین قیمت معاملاتی هفته اخیر بوده است، استخراج کرده ام.

قیمت سکه و دلار را هم از سایت بانک مرکزی گرفته ام.

قیمت مسکن را هم از سایت مرکز آمار ایران گرفته ام.

نرخ میانگین بهره بانکی را هم با توجه به نرخ اعلامی 10 سال اخیر در سایت بانک مرکزی محاسبه کرده ام.

بازدهی رویایی 10 ساله در صورت صبر و بردباری در سرمایه گذاری ...

نگاهی ساده به تکنیکال پارس خودرو

تقریبا کل سال 96 رو درگیر کانال نزولی قرمز رنگ بوده و در چهاردهم آذرماه موفق به شکست اون شده!

الآن در حال صعود در کانال سبز رنگه و این روزها در کف کانال صعودی کوتاه مدتش قرار گرفته ...

سهم به نظر من از نظر تکنیکالی، جای خوبی قرار داره و ارزش خرید داره!

حداقل 40 درصد تو بازه یکساله گین خواهد داد ...

نکات بنیادی پارس خودرو

در جدول زیر، به مقایسه میزان تولید و فروش پارس خودرو در گزارشات 3 ماهه سال 95و 96 پرداخته ام.

همانطور که در جدول هم مشخص است، در هر دوره سال 96، نسبت به دوره مشابه سال 95، تعداد تولید و فروش حدوداً 20 درصد افزایش داشته است و این در حالی است که مبلغ فروش بیش از 50 درصد افزایش داشته است.

این به معنای افزایش عمومی قیمتهای فروش و افزایش فروش محصولات گرانتر و باکیفیت تر پارس خودرو در سال 96 است.

به این نکته هم باید توجه داشت که از سال 97 خط تولید وانت ریچ از پارس خودرو به زامیاد منتقل می شود.
با این انتقال در ظاهر حدوداً 3 الی 5 درصد از فروش شرکت کاسته می شود. اما باید ببینیم خط تولید چه محصولی جایگزین خط تولید وانت ریچ می شود؟
با توجه سودآورتر بودن سایر محصولات برای شرکت، به نظر من در مجموع این انتقال یک بازی برد- برد خواهد بود. هم به نفع زامیاد خواهد شد و هم پارس خودرو.

و اما اطلاعات مقایسه قیمت فروش محصولات پارس خودرو در سال 96 با سال 95 ...

وانت ریچ حدودا 1 درصد افزایش قیمت.

خانواده x100 قیمت ثابت! چون کارمزی می زند با قیمت ثابت!

گروه رنو حدود 6 درصد افزایش قیمت.

گروه برلیانس حدود 6 درصد کاهش قیمت!!

و در نهایت، جدول زیر که مقایسه قیمت تعدیل شده سهام پارس خودرو در سال 96 با سال 95 است.

شرایط بنیادی خپارس، روز به روز در حال یهتر شدن است و قیمت سهام آن کماکان درجا می زند!!!

شرکت خاک چینی ایران از دو نگاه

یکی از نکات مهم در تصمیم گیری درست جهت خرید و یا فروش یک سهم بر اساس تحلیل تکنیکال، توانایی تشخیص صحیح روند و رسم درست کانال روند است.

در این مورد باید زیاد تمرین کرد تا تبحر یافت.

به عنوان نمونه سهم کخاک صعودی است و دو کانال صعودی میتوان برای آن رسم کرد، ولی اینکه کدام درست است و میتوان بر مبنای آن تصمیم گرفت، را فعلا نمیتوانم تعیین کنم.

هر دو را اینجا میزارم تا در آینده ببینم کدام درست بوده است و باید مبنای تصمیم گیری قرار می گرفته است.

کانال شماره 1 صعودی کخاک

بر اساس کانال شماره 1، قیمت در کف کانال صعودی است و مهیا برای خرید پس از شکست مقاومت مستحکم ترسیمی!

کانال شماره 2 صعودی کخاک

بر اساس کانال شماره 2، قیمت به سقف کانال صعودی خورده و برگشته و فعلا باید برای خرید احتیاط کرد!

حالا طی هفته های آتی باید ببینیم کدام کانال بهتر عمل میکنه و یاد میگیریم که ترسیم درست کانال چگونه باید باشه؟!

بررسی کلی سهام پالایشگاهی

سهام پالایشگاهی این روزها مثبت هستند و همه در مورد آنها مینویسند و من هم مجبورم که بیشتر در موردشان بنویسم!

از ابتدای زمستان 94 که سهام پالایشگاهی روند صعودی خود را آغاز کرده اند، تا به امروز هر کدامشان رشد مناسبی داشتند!

یکی کمتر و یکی هم بیشتر!

اما امروز نمودارهای پنج سهم مهم گروه، یعنی شبندر، شپنا، شبریز، شتران و شاوان را اینجا میزارم تا بتونم یه مقایسه تطبیقی داشته باشم.

تقریبا همشون با یک الگو و روند مشابه اومدن بالا تا اینجا و به نظر من که ممکنه اشتباه هم باشه، تقریبا اواخر روند صعودی همشون هستیم!

نمودار شپنا

نمودار شبندر

نمودار شتران

نمودار شبریز

نمودار شاوان

تو نمودارها به خوبی مشخصه که هر کدام از سهام از کجا شروع کردند و الان کجای روند هستند.

بازم اعتقاد دارم که تو این قیمتها خرید پالایشیها لطف چندانی نداره!

اگر هم کسی بخواد سهام پالایشی بخره، به نظر من شبریز هنوز امکان مختصر رشدی بیشتر از مابقی سهام گروه داره!

البته شاوان هم قابل بررسیه چون تا به امروز رشد کمتری داشته و در صورت شکست مقاومتی که باهاش درگیره، رشد خوبی همانند مابقی سهام گروه خواهد کرد ...

گزارش شفاف سازی ثنوسا جهت قدرالسهم پروژه ظفر

شرکت ثنوسا به تازگی دو نامه شفاف سازی جهت اعلام قدرالسهم نهایی شرکت در پروژه ظفر برای بورس ارسال کرده است!

نمیدونم چی باید گفت به این مدیران!
یعنی اینا ذره ای احتمال نمیدن شاید ملت بیکار باشن و واو به واو گزارشات اینا رو بخونن و از خودشون بهتر بدونن تو شرکتشون چه خبره؟!!!!

شرکت اومده تو این نامه اعلام کرده که با محاسبات آنها، قدرالسهم نهاییشون از پروژه ظفر 12063 مترمربع خواهد بود!

ولی نکته مهم اینه که اون 5424 مترمربع رو برای یک شریک فضایی از قدرالسهم خودش کم کرده!!!

طبق محاسبات من قدرالسهم شرکت همون 17487 مترمربع درسته و لاغیر!

حالا این کدوم شریکیه که شرکت اعلام میکنه 25 درصد از متراژ خودش رو باید بهش بده؟

این چه جور شریکیه که پول نمیده و سهمی در مبلغ تمام شده پروژه نداره، ولی از قدرالسهم نهایی سهم میبره؟

چرا تو گزارشات و محاسبات قبلی، اسمی از این شریک زرنگ نیومده؟

نکته اصلی اینه که شرکت میخواد ما رو بپیچونه!

ولی نمیدونه که تو آخرین گزارش هیئت مدیره ارسالیش، قضیه رو شفاف کرده و الان داره زیرآبی میره!

اینم سند پیچوندن شرکت از آخرین گزارش هیئت مدیره شرکت!

اصلاً  شریک سازنده ای وجود نداره!

البته در ابتدا وجود داشته ها! الان دیگه وجود نداره!!!

همه چی رو صلح کرده و رفته! برای همینه که سهمی هم در هزینه های پروژه نداشته!

حالا وقت اینه که جناب روشن قلب یه نامه دیگه جهت شفاف سازی بهشون بزنه و بگه خودتونید عزیزان من!!!

ما هم میشینیم و منتظر میمونیم تا ببینیم نتیجه این بازی با اعداد چی میشه؟

بررسی چادرملو

چند روز پیش و در تاریخ بیستم آذر یه مطلب در مورد کچاد نوشتم.

اون روز جو سهم خیلی مثبت بود و صف خرید بود.

امروز قیمت پایانی سهم 2024 ریال بود و حدود 10 درصد بالاتر از قیمت پایانی اون روز بود. در این بین سهم سقف 2155 ریال رو هم زد!

من برآوردم هم درست بود و هم نادرست!

طبق نمودار پبش بینی کرده بودم که سهم تا حدود 2000 ریال افزایش پیدا میکنه ولی بالاتر از اون نخواهد رفت!

سهم کمی بالاتر از پیش بینی من رفت و دوباره برگشت حوالی 2000 ریال!

اما چرا اشتباه کردم؟

دلیل اولش فکر میکنم عدم استفاده از نمودار تعدیل نشده در تعیین مقاومتها و حمایتهای کلیدی و بلندمدت است!

پس این رو یاد گرفتم که برای تعیین حمایت و مقاومت نمودار تعدیل نشده بهتر از تعدیل شده است!

اما دلیل دوم فکر میکنم برمیگرده به نمودار رهاورد365 که زیاد تعدیل شدش دقیق نیست!

امروز که چک کردم نمودار نهایت نگر مقاومت رو بهتر نشون میداد حتی تو حالت تعدیل شده!

برای اینکه بتونم در آینده ببینم که کدوم نرم افزار بهتر عمل کرده دو تا عکس از نمودارهای امروز کچاد رو از هر دو نرم افزار میزارم اینجا تا بعد بیام و نتیجه رو ببینم!

نمودار تعدیل شده کچاد در نهایت نگر

در نمودار تعدیل شده نهایت نگر، قیمت کچاد این چند روزه رسیده به یک ناحیه مقاومتی و برگشته!

نمودار تعدیل شده کچاد در رهاورد

در نمودار تعدیل شده رهاورد365، قیمت کچاد سقف بلندمدت رو شکسته و بهش پول بک هم کرده!

هر دو نمودار تعدیل شده و لگاریتمی هستند و تاریخ شروع روند را در هر 2 نمودار 1395/4/2 گرفته ایم!

حالا منتظر میمانیم تا ببینیم کچاد هفته آینده چی کار میکنه؟!