بررسی چادرملو

چند روز پیش و در تاریخ بیستم آذر یه مطلب در مورد کچاد نوشتم.

اون روز جو سهم خیلی مثبت بود و صف خرید بود.

امروز قیمت پایانی سهم 2024 ریال بود و حدود 10 درصد بالاتر از قیمت پایانی اون روز بود. در این بین سهم سقف 2155 ریال رو هم زد!

من برآوردم هم درست بود و هم نادرست!

طبق نمودار پبش بینی کرده بودم که سهم تا حدود 2000 ریال افزایش پیدا میکنه ولی بالاتر از اون نخواهد رفت!

سهم کمی بالاتر از پیش بینی من رفت و دوباره برگشت حوالی 2000 ریال!

اما چرا اشتباه کردم؟

دلیل اولش فکر میکنم عدم استفاده از نمودار تعدیل نشده در تعیین مقاومتها و حمایتهای کلیدی و بلندمدت است!

پس این رو یاد گرفتم که برای تعیین حمایت و مقاومت نمودار تعدیل نشده بهتر از تعدیل شده است!

اما دلیل دوم فکر میکنم برمیگرده به نمودار رهاورد365 که زیاد تعدیل شدش دقیق نیست!

امروز که چک کردم نمودار نهایت نگر مقاومت رو بهتر نشون میداد حتی تو حالت تعدیل شده!

برای اینکه بتونم در آینده ببینم که کدوم نرم افزار بهتر عمل کرده دو تا عکس از نمودارهای امروز کچاد رو از هر دو نرم افزار میزارم اینجا تا بعد بیام و نتیجه رو ببینم!

نمودار تعدیل شده کچاد در نهایت نگر

در نمودار تعدیل شده نهایت نگر، قیمت کچاد این چند روزه رسیده به یک ناحیه مقاومتی و برگشته!

نمودار تعدیل شده کچاد در رهاورد

در نمودار تعدیل شده رهاورد365، قیمت کچاد سقف بلندمدت رو شکسته و بهش پول بک هم کرده!

هر دو نمودار تعدیل شده و لگاریتمی هستند و تاریخ شروع روند را در هر 2 نمودار 1395/4/2 گرفته ایم!

حالا منتظر میمانیم تا ببینیم کچاد هفته آینده چی کار میکنه؟!

شرکت توسعه‌ معادن‌ و فلزات‌

قیمت پایانی روز: 1805 ریال

ومعادن یه هلدینگ معدنی صنعتی با کلی شرکت زیر مجموعه.

این روزها پس از رشد شرکتهای زیرمجموعش مانند کچاد و کگل و فملی و ...، خودش هم رو دور صعودیه.

الان که دارم مینوسم صف خریده و همه پیشنهاد میدن که خریداری بشه.

یکی میگه بخر و به این فکر کن که یه روز صبح پا میشی و میبینی 250 تومان شده!!!

ولی من برداشتم اینه که آخرای صعودشه و ارزش خرید نداره. به دلایل کلی ذیل:

1) استوکاستیک تو تمام تایمها اشباع خرید پایدار شده و برای من خرید رو جذاب نمیکنه!

2) اوضاع MACD تو تایمهای مختلف خوب نیست و حدس میشه زد در شرف واگراییه!

3) حجمهای سنگین فروش حقوقی تو یک ماه اخیر رو نشونه خوبی نمیدونم!

4) از نظر قیمتی، اینم مثل زیرمجموعه هاش و همگروهی هاش که سال 94 بهترین زمان خریدشون بوده، حدوداً قیمتش تا الآن و تو یه بازه 2 ساله، 3 برابر شده و بازده دوره ای خودش رو به اونایی که باید میداده، داده و دیگه آخرای این روند صعودیشه!

5) اما نمودار تعدیل نشده جالبی داره که من رو به شک میندازه که نکنه دارم اشتباه میکنم!

6) سوال مهمی که دارم اینه: اگر بنا بر صعود بیشتره، چرا 80 میلیون سهم رو میفروشند؟ الآن که اول روند نیست که بگیم میفروشند که دست به دست بشه و روند شکل بگیره!

ان شاء الله به مرور بنیادیش رو هم بررسی میکنم و مینویسم در موردش ...

ببینیم که چه میشود قیمت این سهم تا آخر سال 96؟

چادرملو

قیمت پایانی روز: 1836 ریال

حدود 11 میلیون معامله شد و با صف خرید 16 میلیونی بسته شد.

تقریبا اکثر کانالها و گروهها پیشنهاد خریدش رو میدن!

کانال نقاط جامانده، کچاد رو اولین پیشنهاد ویژه بلندمدت برای سال 97 معرفی کرد.

اما ...

به چند دلیل زیر نمیخرمش:

1) تو کانال صعودی هفتگی ترسیمی خودم برای سهم، در سقف کانال قرار گرفته!

2) یه بازه مقاومتی بلندمدت بین 190 تا 200 تومان داره!

3) استوکاستیک در تایم فریمهای مختلف تو محدوده اشباع ماندگاری زیاد داشته!

4) تو MACD در تایم فریمهای مختلف، مشکوک به واگرایی منفی هستش!

5) مشکوک بودن حجم بسیار بالای معاملات این چند روزه برای من!

اگر روند صعودی فعلی ادامه دار باشه، پس از شکست 200 باید خریدش!

ولی جمع بندی خودم اینه که یه نزول خواهد داشت!

ببینیم چی پیش میاد؟!