برگشت

به دنبال نقاط برگشت، باید گشت یا نگشت؟

برگشت

به دنبال نقاط برگشت، باید گشت یا نگشت؟

بایگانی

۲۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خرید و فروش سهام» ثبت شده است

چهار روز پیش در مورد نمودار تکنیکال خپارس یه مطلب نوشتم!

اون روز قیمت در کف نمودار صعودی کوتاه مدت بود و فکر میکردم که واکنش میده و بر میگرده بالا!

همزمان عدم پولبک به نمودار نزولی بلندمدت شکسته شده هم فکرم رو مشغول کرده بود که چی میشه؟

چون هر چی قیمت بیشتر فاصله بگیره، نزول آتی جهت پولبک بیشتر میشه!

اما نکته جالب اینکه، نزولهای شدید این چند روز این فرصت رو برای خپارس فراهم کرد که قیمت یه پولبک خوب بزنه به کانال نزولی شکسته شده!

اینم نمودارش ...




حالا باید ببینم واکنش قیمت بعد از این پولبک چه خواهد بود؟

ایمدوارم به کانال نزولی برنگرده و کار رو سخت نکنه!!!


  • -- مهاب --

امروز یک شنبه دومین نزول شدید بورس رو شاهد بودیم!

دو روزی است که به بهانه های مختلف، اعم از تغییر قوانین بورس و تظاهرات مردمی در نقاط مختلف کشور، تقریبا اکثر سهام بورس منفی کامل هستند و شاخص هم حسابی قرمز!

امروز نیمه اول تایم معاملات که تقریبا اغلب سهام در تمامی گروهها، صف فروش بودند!

خیلی جالبه، همه گروهها با هم منفی شدند!

حتی گروههایی مانند ساختمان و خودرو و سیمان هم اصلاً رشدی نداشتند، منفی کامل بودند و صف فروش!

کسی نمیدونه چی میشه؟!

ولی به نظر من یه هیجان زودگذره! خریدار تو بازار زیاده و حجم معاملات هم به نسبت منفی بودن بازار خیلی بالاست!

این مطلب رو نوشتم که ببینم در آینده قیمتها چی میشه؟

قیمت صف فروش امروز چند تا از سهام رو هم یادداشت میکنم به عنوان یادگاری جهت بررسی در آینده ...


فاراک : 1044

ثنوسا: 1314

خساپا:950

ثاژن: 2319

خپارس: 798

ثتران: 792

شتران: 3935

خزامیا: 667

خودرو: 2652

حسینا: 7484

سهگمت: 2015

رمپنا: 7528


منتظر میمونیم تا ببینیم در آینده چی میشه؟



  • -- مهاب --

سیمان هگمتان یکی از شرکتهای خوب گروه سیمانه.

در یک سال اخیر خیلی کاهش قیمت داشته و الآن داره حوالی 200 تومان معامله میشه.

یه بررسی مختصر روی پیش بینی های سال 97 سهم داشتم که به موارد جالبی برخوردم!




طبق پیش بینی شرکت، سال 97 میزان تولید شرکت در همه محصولات افزایش پیدا میکنه. ولی شرکت جهت جلوگیری از شفاف شدن افزایش درآمد شرکت در صورتها، قیمت فروش رو در تمامی اقلام کم کرده!!!

از همه جالبتر هم محصول سیمان جامبوبگ شرکت هستش!

ظرفیت تولید شرکت در سال 97 نسبت به 96، بیش از دو برابر میشه و شرکت جهت پوشاندن افزایش درآمد حاصله، قیمت فروش را 53 درصد کاهش داده!!!

جدول پیش بینی ظرفیت تولید



جدول پیش بینی نرخ فروش


اینم یه نگاه ساده تکنیکالی به نمودار سهم ...



به نظرم تو قیمتهای حوالی 200 تومان ارزش بررسی و سرمایه گذاری بلندمدت داره ...


  • -- مهاب --

تقریبا کل سال 96 رو درگیر کانال نزولی قرمز رنگ بوده و در چهاردهم آذرماه موفق به شکست اون شده!

الآن در حال صعود در کانال سبز رنگه و این روزها در کف کانال صعودی کوتاه مدتش قرار گرفته ...




سهم به نظر من از نظر تکنیکالی، جای خوبی قرار داره و ارزش خرید داره!

حداقل 40 درصد تو بازه یکساله گین خواهد داد ...


  • -- مهاب --

در جدول زیر، به مقایسه میزان تولید و فروش پارس خودرو در گزارشات 3 ماهه سال 95و 96 پرداخته ام.




همانطور که در جدول هم مشخص است، در هر دوره سال 96، نسبت به دوره مشابه سال 95، تعداد تولید و فروش حدوداً 20 درصد افزایش داشته است و این در حالی است که مبلغ فروش بیش از 50 درصد افزایش داشته است.

این به معنای افزایش عمومی قیمتهای فروش و افزایش فروش محصولات گرانتر و باکیفیت تر پارس خودرو در سال 96 است.

به این نکته هم باید توجه داشت که از سال 97 خط تولید وانت ریچ از پارس خودرو به زامیاد منتقل می شود.
با این انتقال در ظاهر حدوداً 3 الی 5 درصد از فروش شرکت کاسته می شود. اما باید ببینیم خط تولید چه محصولی جایگزین خط تولید وانت ریچ می شود؟
با توجه سودآورتر بودن سایر محصولات برای شرکت، به نظر من در مجموع این انتقال یک بازی برد- برد خواهد بود. هم به نفع زامیاد خواهد شد و هم پارس خودرو.


و اما اطلاعات مقایسه قیمت فروش محصولات پارس خودرو در سال 96 با سال 95 ...

وانت ریچ حدودا 1 درصد افزایش قیمت.

خانواده x100 قیمت ثابت! چون کارمزی می زند با قیمت ثابت!

گروه رنو حدود 6 درصد افزایش قیمت.

گروه برلیانس حدود 6 درصد کاهش قیمت!!


و در نهایت، جدول زیر که مقایسه قیمت تعدیل شده سهام پارس خودرو در سال 96 با سال 95 است.


شرایط بنیادی خپارس، روز به روز در حال یهتر شدن است و قیمت سهام آن کماکان درجا می زند!!!


  • -- مهاب --

سهام پالایشگاهی این روزها مثبت هستند و همه در مورد آنها مینویسند و من هم مجبورم که بیشتر در موردشان بنویسم!

از ابتدای زمستان 94 که سهام پالایشگاهی روند صعودی خود را آغاز کرده اند، تا به امروز هر کدامشان رشد مناسبی داشتند!

یکی کمتر و یکی هم بیشتر!

اما امروز نمودارهای پنج سهم مهم گروه، یعنی شبندر، شپنا، شبریز، شتران و شاوان را اینجا میزارم تا بتونم یه مقایسه تطبیقی داشته باشم.

تقریبا همشون با یک الگو و روند مشابه اومدن بالا تا اینجا و به نظر من که ممکنه اشتباه هم باشه، تقریبا اواخر روند صعودی همشون هستیم!


نمودار شپنا



نمودار شبندر


نمودار شتران


نمودار شبریز


نمودار شاوان


تو نمودارها به خوبی مشخصه که هر کدام از سهام از کجا شروع کردند و الان کجای روند هستند.

بازم اعتقاد دارم که تو این قیمتها خرید پالایشیها لطف چندانی نداره!

اگر هم کسی بخواد سهام پالایشی بخره، به نظر من شبریز هنوز امکان مختصر رشدی بیشتر از مابقی سهام گروه داره!

البته شاوان هم قابل بررسیه چون تا به امروز رشد کمتری داشته و در صورت شکست مقاومتی که باهاش درگیره، رشد خوبی همانند مابقی سهام گروه خواهد کرد ...


  • -- مهاب --

شتران، یکی از شرکتهای خوب پالایشگاهی حاضر در بورس تهران است.

امروز با قیمت پایانی 4019 ریال و با صف خرید بیش از 8 میلیونی و حجم معاملات 34 میلیونی به کار خودش پایان داد.

این روزها اکثر سهام پالایشگاهی بورس، رشد چشمگیری داشتند و همین امروز هم اکثر سایتها و کانالها، سودهای خوشبینانه برای سهام این گروه پبش بینی  می کردند و تارگتهای نجومی میدادند برای قیمت سهام آنها ...

اما من فکر میکنم که رشد زیادی از این قیمتها نخواهند داشت و اغلب آنها در انتهای دوره رشد 2 سالشون هستند و در این قیمتها ارزش خرید برای سرمایه گذار نخواهند داشت!

زمان خرید مناسب آنها سال 94 در ابتدای شروع روند صعودی و یا سال 95 و نیمه اول 96 بوده است، نه الآن!

قیمت پایانی شتران در اول دی ماه سال 94، 1474 ریال بوده!

یعنی در 2 سال اخیر، 170 درصد رشد کرده!

برای اینکه بتوانم در آینده بیشتر عملکرد خودم را ارزیابی کنم، نمودارهای شتران را میزارم اینجا تا ببینم برای چی این روزها شتران نمیخرم!!!


نمودار شتران در نرم افزار نهایت نگر



نمودار شتران در نرم افزار رهاورد365



در هر دو نمودار فوق مشخصه که قیمت به سقف کانال صعودی بلندمدت خودش رسیده و با توجه به وضعیت MACD امکان افزایش قیمت چشمگیر وجود ندارد و تقریباً به انتهای صعود سهم رسیده ایم.

من با توجه به وضعیت نمودار، این روزها سهم را نمیخرم و منتظر میمانم تا ببینم در آینده سهم چه روندی را در پیش خواهد گرفت!

من این سهم را در قیمتهای پایین خریده بودم و در تاریخی که در نمودارهای فوق مشخص کرده ام، سهم را فروختم.

در آینده در یک پست جداگانه، دلایل اشتباه خودم در فروش سهم را بررسی خواهم کرد.


  • -- مهاب --

چند نکته ای در خصوص تحلیل بنیادی حتاید:




طبق گزارش تلفیقی 6 ماهه حسابرسی شده حتاید:

به ازای هم سهم 63 تومان سود انباشته داره که به نظر میرسه تو افزایش سرمایه 75 درصدی که در آینده نزدیک انجام میشه، بخشیش رو از این سود انباشته استفاده خواهند کرد.

ارزش دفتری هر سهم شرکت هم، طبق صورتهای مالی فوق، 182 تومانه.



رشد مناسب درآمدی 6 ماهه 96 نسبت به 6 ماهه 95، حاکی از آن است که با بهتر شدن فضای کسی و کار و رونق تجارت و واردات و صادرات، تاثیرات آن در درآمد شرکت به خوبی بروز خواهد کرد.

افزایش 400 درصدی هزینه مالی شرکت که با بررسی هایی که من کردم فکر میکنم برای وامی است که از موسسه مهراقتصاد بابت خرید 2 دستگاه شناور جدید گرفته است.

رشد چشمگیر 80 درصدی سود هر سهم شرکت.

باید توجه داشت که این رشد 80 درصدی در مقابل افزایش درآمد 50 درصدی اتفاق افتاده است.

به عبارت بهتر با افزایش درآمد شرکت، سود شرکت با وجود افزایش چشمگیر هزینه های مالی، رشدی حدوداً 2 برابری داشته است!

  • -- مهاب --

بررسی تکنیکالی حتاید، یک سهم از گروه حمل و نقل بورس.

نمودار روزانه و کوتاه مدت حتاید

همونطور که تو تصویر هم مشخصه، قیمت تو روند نزولیش به یه محدوده حمایتی خورده و برگشته.
تو این برگشت، کانال نزولی رو شکونده و در حال اتمام پولبک به اون هستش!


نمودار هفتگی و بلندمدت حتاید


اما تو تایم بالاتر و با نگاه بلندمدت، حتاید تو یه کانال صعودی قرار داره و پس از برخورد به کف کانال، واکنش نشون داده و برگشته!

MACD هم تو شرایط مناسبی قرار داره. تو محدوده منفی و تو تایم هفتگی در شرف عبور از نقطه صفر مرزی!

به طور کلی میشه جمع بندی کرد که حتاید از نظر تکنیکالی جای خوبی قرار داره برای خرید!



  • -- مهاب --

شرکت ثنوسا به تازگی دو نامه شفاف سازی جهت اعلام قدرالسهم نهایی شرکت در پروژه ظفر برای بورس ارسال کرده است!

نمیدونم چی باید گفت به این مدیران!
یعنی اینا ذره ای احتمال نمیدن شاید ملت بیکار باشن و واو به واو گزارشات اینا رو بخونن و از خودشون بهتر بدونن تو شرکتشون چه خبره؟!!!!




شرکت اومده تو این نامه اعلام کرده که با محاسبات آنها، قدرالسهم نهاییشون از پروژه ظفر 12063 مترمربع خواهد بود!

ولی نکته مهم اینه که اون 5424 مترمربع رو برای یک شریک فضایی از قدرالسهم خودش کم کرده!!!

طبق محاسبات من قدرالسهم شرکت همون 17487 مترمربع درسته و لاغیر!

حالا این کدوم شریکیه که شرکت اعلام میکنه 25 درصد از متراژ خودش رو باید بهش بده؟

این چه جور شریکیه که پول نمیده و سهمی در مبلغ تمام شده پروژه نداره، ولی از قدرالسهم نهایی سهم میبره؟

چرا تو گزارشات و محاسبات قبلی، اسمی از این شریک زرنگ نیومده؟

نکته اصلی اینه که شرکت میخواد ما رو بپیچونه!

ولی نمیدونه که تو آخرین گزارش هیئت مدیره ارسالیش، قضیه رو شفاف کرده و الان داره زیرآبی میره!



اینم سند پیچوندن شرکت از آخرین گزارش هیئت مدیره شرکت!

اصلاً  شریک سازنده ای وجود نداره!

البته در ابتدا وجود داشته ها! الان دیگه وجود نداره!!!

همه چی رو صلح کرده و رفته! برای همینه که سهمی هم در هزینه های پروژه نداشته!

حالا وقت اینه که جناب روشن قلب یه نامه دیگه جهت شفاف سازی بهشون بزنه و بگه خودتونید عزیزان من!!!

ما هم میشینیم و منتظر میمونیم تا ببینیم نتیجه این بازی با اعداد چی میشه؟


  • -- مهاب --