پولبک خپارس!!

چهار روز پیش در مورد نمودار تکنیکال خپارس یه مطلب نوشتم!

اون روز قیمت در کف نمودار صعودی کوتاه مدت بود و فکر میکردم که واکنش میده و بر میگرده بالا!

همزمان عدم پولبک به نمودار نزولی بلندمدت شکسته شده هم فکرم رو مشغول کرده بود که چی میشه؟

چون هر چی قیمت بیشتر فاصله بگیره، نزول آتی جهت پولبک بیشتر میشه!

اما نکته جالب اینکه، نزولهای شدید این چند روز این فرصت رو برای خپارس فراهم کرد که قیمت یه پولبک خوب بزنه به کانال نزولی شکسته شده!

اینم نمودارش ...

حالا باید ببینم واکنش قیمت بعد از این پولبک چه خواهد بود؟

ایمدوارم به کانال نزولی برنگرده و کار رو سخت نکنه!!!

نگاهی ساده به تکنیکال پارس خودرو

تقریبا کل سال 96 رو درگیر کانال نزولی قرمز رنگ بوده و در چهاردهم آذرماه موفق به شکست اون شده!

الآن در حال صعود در کانال سبز رنگه و این روزها در کف کانال صعودی کوتاه مدتش قرار گرفته ...

سهم به نظر من از نظر تکنیکالی، جای خوبی قرار داره و ارزش خرید داره!

حداقل 40 درصد تو بازه یکساله گین خواهد داد ...

نکات بنیادی پارس خودرو

در جدول زیر، به مقایسه میزان تولید و فروش پارس خودرو در گزارشات 3 ماهه سال 95و 96 پرداخته ام.

همانطور که در جدول هم مشخص است، در هر دوره سال 96، نسبت به دوره مشابه سال 95، تعداد تولید و فروش حدوداً 20 درصد افزایش داشته است و این در حالی است که مبلغ فروش بیش از 50 درصد افزایش داشته است.

این به معنای افزایش عمومی قیمتهای فروش و افزایش فروش محصولات گرانتر و باکیفیت تر پارس خودرو در سال 96 است.

به این نکته هم باید توجه داشت که از سال 97 خط تولید وانت ریچ از پارس خودرو به زامیاد منتقل می شود.
با این انتقال در ظاهر حدوداً 3 الی 5 درصد از فروش شرکت کاسته می شود. اما باید ببینیم خط تولید چه محصولی جایگزین خط تولید وانت ریچ می شود؟
با توجه سودآورتر بودن سایر محصولات برای شرکت، به نظر من در مجموع این انتقال یک بازی برد- برد خواهد بود. هم به نفع زامیاد خواهد شد و هم پارس خودرو.

و اما اطلاعات مقایسه قیمت فروش محصولات پارس خودرو در سال 96 با سال 95 ...

وانت ریچ حدودا 1 درصد افزایش قیمت.

خانواده x100 قیمت ثابت! چون کارمزی می زند با قیمت ثابت!

گروه رنو حدود 6 درصد افزایش قیمت.

گروه برلیانس حدود 6 درصد کاهش قیمت!!

و در نهایت، جدول زیر که مقایسه قیمت تعدیل شده سهام پارس خودرو در سال 96 با سال 95 است.

شرایط بنیادی خپارس، روز به روز در حال یهتر شدن است و قیمت سهام آن کماکان درجا می زند!!!

شرکت خاک چینی ایران از دو نگاه

یکی از نکات مهم در تصمیم گیری درست جهت خرید و یا فروش یک سهم بر اساس تحلیل تکنیکال، توانایی تشخیص صحیح روند و رسم درست کانال روند است.

در این مورد باید زیاد تمرین کرد تا تبحر یافت.

به عنوان نمونه سهم کخاک صعودی است و دو کانال صعودی میتوان برای آن رسم کرد، ولی اینکه کدام درست است و میتوان بر مبنای آن تصمیم گرفت، را فعلا نمیتوانم تعیین کنم.

هر دو را اینجا میزارم تا در آینده ببینم کدام درست بوده است و باید مبنای تصمیم گیری قرار می گرفته است.

کانال شماره 1 صعودی کخاک

بر اساس کانال شماره 1، قیمت در کف کانال صعودی است و مهیا برای خرید پس از شکست مقاومت مستحکم ترسیمی!

کانال شماره 2 صعودی کخاک

بر اساس کانال شماره 2، قیمت به سقف کانال صعودی خورده و برگشته و فعلا باید برای خرید احتیاط کرد!

حالا طی هفته های آتی باید ببینیم کدام کانال بهتر عمل میکنه و یاد میگیریم که ترسیم درست کانال چگونه باید باشه؟!

پالایش نفت تهران

شتران، یکی از شرکتهای خوب پالایشگاهی حاضر در بورس تهران است.

امروز با قیمت پایانی 4019 ریال و با صف خرید بیش از 8 میلیونی و حجم معاملات 34 میلیونی به کار خودش پایان داد.

این روزها اکثر سهام پالایشگاهی بورس، رشد چشمگیری داشتند و همین امروز هم اکثر سایتها و کانالها، سودهای خوشبینانه برای سهام این گروه پبش بینی  می کردند و تارگتهای نجومی میدادند برای قیمت سهام آنها ...

اما من فکر میکنم که رشد زیادی از این قیمتها نخواهند داشت و اغلب آنها در انتهای دوره رشد 2 سالشون هستند و در این قیمتها ارزش خرید برای سرمایه گذار نخواهند داشت!

زمان خرید مناسب آنها سال 94 در ابتدای شروع روند صعودی و یا سال 95 و نیمه اول 96 بوده است، نه الآن!

قیمت پایانی شتران در اول دی ماه سال 94، 1474 ریال بوده!

یعنی در 2 سال اخیر، 170 درصد رشد کرده!

برای اینکه بتوانم در آینده بیشتر عملکرد خودم را ارزیابی کنم، نمودارهای شتران را میزارم اینجا تا ببینم برای چی این روزها شتران نمیخرم!!!

نمودار شتران در نرم افزار نهایت نگر

نمودار شتران در نرم افزار رهاورد365

در هر دو نمودار فوق مشخصه که قیمت به سقف کانال صعودی بلندمدت خودش رسیده و با توجه به وضعیت MACD امکان افزایش قیمت چشمگیر وجود ندارد و تقریباً به انتهای صعود سهم رسیده ایم.

من با توجه به وضعیت نمودار، این روزها سهم را نمیخرم و منتظر میمانم تا ببینم در آینده سهم چه روندی را در پیش خواهد گرفت!

من این سهم را در قیمتهای پایین خریده بودم و در تاریخی که در نمودارهای فوق مشخص کرده ام، سهم را فروختم.

در آینده در یک پست جداگانه، دلایل اشتباه خودم در فروش سهم را بررسی خواهم کرد.

بررسی بنیادی تاید واتر خاورمیانه

چند نکته ای در خصوص تحلیل بنیادی حتاید:

طبق گزارش تلفیقی 6 ماهه حسابرسی شده حتاید:

به ازای هم سهم 63 تومان سود انباشته داره که به نظر میرسه تو افزایش سرمایه 75 درصدی که در آینده نزدیک انجام میشه، بخشیش رو از این سود انباشته استفاده خواهند کرد.

ارزش دفتری هر سهم شرکت هم، طبق صورتهای مالی فوق، 182 تومانه.

رشد مناسب درآمدی 6 ماهه 96 نسبت به 6 ماهه 95، حاکی از آن است که با بهتر شدن فضای کسی و کار و رونق تجارت و واردات و صادرات، تاثیرات آن در درآمد شرکت به خوبی بروز خواهد کرد.

افزایش 400 درصدی هزینه مالی شرکت که با بررسی هایی که من کردم فکر میکنم برای وامی است که از موسسه مهراقتصاد بابت خرید 2 دستگاه شناور جدید گرفته است.

رشد چشمگیر 80 درصدی سود هر سهم شرکت.

باید توجه داشت که این رشد 80 درصدی در مقابل افزایش درآمد 50 درصدی اتفاق افتاده است.

به عبارت بهتر با افزایش درآمد شرکت، سود شرکت با وجود افزایش چشمگیر هزینه های مالی، رشدی حدوداً 2 برابری داشته است!

بررسی تکنیکالی تاید واتر خاورمیانه

بررسی تکنیکالی حتاید، یک سهم از گروه حمل و نقل بورس.

نمودار روزانه و کوتاه مدت حتاید

همونطور که تو تصویر هم مشخصه، قیمت تو روند نزولیش به یه محدوده حمایتی خورده و برگشته.
تو این برگشت، کانال نزولی رو شکونده و در حال اتمام پولبک به اون هستش!

نمودار هفتگی و بلندمدت حتاید

اما تو تایم بالاتر و با نگاه بلندمدت، حتاید تو یه کانال صعودی قرار داره و پس از برخورد به کف کانال، واکنش نشون داده و برگشته!

MACD هم تو شرایط مناسبی قرار داره. تو محدوده منفی و تو تایم هفتگی در شرف عبور از نقطه صفر مرزی!

به طور کلی میشه جمع بندی کرد که حتاید از نظر تکنیکالی جای خوبی قرار داره برای خرید!

بررسی چادرملو

چند روز پیش و در تاریخ بیستم آذر یه مطلب در مورد کچاد نوشتم.

اون روز جو سهم خیلی مثبت بود و صف خرید بود.

امروز قیمت پایانی سهم 2024 ریال بود و حدود 10 درصد بالاتر از قیمت پایانی اون روز بود. در این بین سهم سقف 2155 ریال رو هم زد!

من برآوردم هم درست بود و هم نادرست!

طبق نمودار پبش بینی کرده بودم که سهم تا حدود 2000 ریال افزایش پیدا میکنه ولی بالاتر از اون نخواهد رفت!

سهم کمی بالاتر از پیش بینی من رفت و دوباره برگشت حوالی 2000 ریال!

اما چرا اشتباه کردم؟

دلیل اولش فکر میکنم عدم استفاده از نمودار تعدیل نشده در تعیین مقاومتها و حمایتهای کلیدی و بلندمدت است!

پس این رو یاد گرفتم که برای تعیین حمایت و مقاومت نمودار تعدیل نشده بهتر از تعدیل شده است!

اما دلیل دوم فکر میکنم برمیگرده به نمودار رهاورد365 که زیاد تعدیل شدش دقیق نیست!

امروز که چک کردم نمودار نهایت نگر مقاومت رو بهتر نشون میداد حتی تو حالت تعدیل شده!

برای اینکه بتونم در آینده ببینم که کدوم نرم افزار بهتر عمل کرده دو تا عکس از نمودارهای امروز کچاد رو از هر دو نرم افزار میزارم اینجا تا بعد بیام و نتیجه رو ببینم!

نمودار تعدیل شده کچاد در نهایت نگر

در نمودار تعدیل شده نهایت نگر، قیمت کچاد این چند روزه رسیده به یک ناحیه مقاومتی و برگشته!

نمودار تعدیل شده کچاد در رهاورد

در نمودار تعدیل شده رهاورد365، قیمت کچاد سقف بلندمدت رو شکسته و بهش پول بک هم کرده!

هر دو نمودار تعدیل شده و لگاریتمی هستند و تاریخ شروع روند را در هر 2 نمودار 1395/4/2 گرفته ایم!

حالا منتظر میمانیم تا ببینیم کچاد هفته آینده چی کار میکنه؟!

چرا از رشدهای بازار جا می مانیم؟

مهمترین آفت یک معامله گر، علاقه و اشتیاق فراوان به خرید در کف قیمت است!

علاقه به خرید در کف قیمت بسیار خطرناکتر از علاقه به فروش در سقف قیمت است!

خطر آن از این جهت است که در بسیاری از موارد، اصلاً فرصت ورود به روند را از معامله گر میگیرد!

قیمت تاحدودی رشد کرده است و مشخص است که بیشتر هم رشد خواهد کرد، اما این علاقه به خرید در کف قیمت، مانع ورود به بازار می شود و معامله گر را از کسب بازدهی مناسب از روندهای رشدی بازار باز میدارد!

نمونه تازه آن، رشد چشمگیر گزوه فلزات اساسی و کانه فلزی در بورس تهران در پاییز 96!

خیلی ها جا ماندند، چون رشد قبلی سهام را می دیدند و می ترسیدند!

فولاد 135 تومانی که هیچکس حواسش به آن نبود را که فعلا وارد بحث نمیکنیم!

اما چرا خیلی ها از خرید فولاد 190 الی 200 تومانی جاماندند و فولاد از آن قیمت 50 درصد رشد کرد؟!

باید حتماً سر فرصت بررسی کنم که با چه پلنی میشد فولاد 200 تومانی را تحلیل کرد و با خیال آسوده خرید و از رشدش بهره مند شد؟

شرکت توسعه‌ معادن‌ و فلزات‌

قیمت پایانی روز: 1805 ریال

ومعادن یه هلدینگ معدنی صنعتی با کلی شرکت زیر مجموعه.

این روزها پس از رشد شرکتهای زیرمجموعش مانند کچاد و کگل و فملی و ...، خودش هم رو دور صعودیه.

الان که دارم مینوسم صف خریده و همه پیشنهاد میدن که خریداری بشه.

یکی میگه بخر و به این فکر کن که یه روز صبح پا میشی و میبینی 250 تومان شده!!!

ولی من برداشتم اینه که آخرای صعودشه و ارزش خرید نداره. به دلایل کلی ذیل:

1) استوکاستیک تو تمام تایمها اشباع خرید پایدار شده و برای من خرید رو جذاب نمیکنه!

2) اوضاع MACD تو تایمهای مختلف خوب نیست و حدس میشه زد در شرف واگراییه!

3) حجمهای سنگین فروش حقوقی تو یک ماه اخیر رو نشونه خوبی نمیدونم!

4) از نظر قیمتی، اینم مثل زیرمجموعه هاش و همگروهی هاش که سال 94 بهترین زمان خریدشون بوده، حدوداً قیمتش تا الآن و تو یه بازه 2 ساله، 3 برابر شده و بازده دوره ای خودش رو به اونایی که باید میداده، داده و دیگه آخرای این روند صعودیشه!

5) اما نمودار تعدیل نشده جالبی داره که من رو به شک میندازه که نکنه دارم اشتباه میکنم!

6) سوال مهمی که دارم اینه: اگر بنا بر صعود بیشتره، چرا 80 میلیون سهم رو میفروشند؟ الآن که اول روند نیست که بگیم میفروشند که دست به دست بشه و روند شکل بگیره!

ان شاء الله به مرور بنیادیش رو هم بررسی میکنم و مینویسم در موردش ...

ببینیم که چه میشود قیمت این سهم تا آخر سال 96؟