پولبک خپارس!!

چهار روز پیش در مورد نمودار تکنیکال خپارس یه مطلب نوشتم!

اون روز قیمت در کف نمودار صعودی کوتاه مدت بود و فکر میکردم که واکنش میده و بر میگرده بالا!

همزمان عدم پولبک به نمودار نزولی بلندمدت شکسته شده هم فکرم رو مشغول کرده بود که چی میشه؟

چون هر چی قیمت بیشتر فاصله بگیره، نزول آتی جهت پولبک بیشتر میشه!

اما نکته جالب اینکه، نزولهای شدید این چند روز این فرصت رو برای خپارس فراهم کرد که قیمت یه پولبک خوب بزنه به کانال نزولی شکسته شده!

اینم نمودارش ...

حالا باید ببینم واکنش قیمت بعد از این پولبک چه خواهد بود؟

ایمدوارم به کانال نزولی برنگرده و کار رو سخت نکنه!!!

نزول بورس

امروز یک شنبه دومین نزول شدید بورس رو شاهد بودیم!

دو روزی است که به بهانه های مختلف، اعم از تغییر قوانین بورس و تظاهرات مردمی در نقاط مختلف کشور، تقریبا اکثر سهام بورس منفی کامل هستند و شاخص هم حسابی قرمز!

امروز نیمه اول تایم معاملات که تقریبا اغلب سهام در تمامی گروهها، صف فروش بودند!

خیلی جالبه، همه گروهها با هم منفی شدند!

حتی گروههایی مانند ساختمان و خودرو و سیمان هم اصلاً رشدی نداشتند، منفی کامل بودند و صف فروش!

کسی نمیدونه چی میشه؟!

ولی به نظر من یه هیجان زودگذره! خریدار تو بازار زیاده و حجم معاملات هم به نسبت منفی بودن بازار خیلی بالاست!

این مطلب رو نوشتم که ببینم در آینده قیمتها چی میشه؟

قیمت صف فروش امروز چند تا از سهام رو هم یادداشت میکنم به عنوان یادگاری جهت بررسی در آینده ...

فاراک : 1044

ثنوسا: 1314

خساپا:950

ثاژن: 2319

خپارس: 798

ثتران: 792

شتران: 3935

خزامیا: 667

خودرو: 2652

حسینا: 7484

سهگمت: 2015

رمپنا: 7528

منتظر میمونیم تا ببینیم در آینده چی میشه؟

بررسی سیمان هگمتان

سیمان هگمتان یکی از شرکتهای خوب گروه سیمانه.

در یک سال اخیر خیلی کاهش قیمت داشته و الآن داره حوالی 200 تومان معامله میشه.

یه بررسی مختصر روی پیش بینی های سال 97 سهم داشتم که به موارد جالبی برخوردم!

طبق پیش بینی شرکت، سال 97 میزان تولید شرکت در همه محصولات افزایش پیدا میکنه. ولی شرکت جهت جلوگیری از شفاف شدن افزایش درآمد شرکت در صورتها، قیمت فروش رو در تمامی اقلام کم کرده!!!

از همه جالبتر هم محصول سیمان جامبوبگ شرکت هستش!

ظرفیت تولید شرکت در سال 97 نسبت به 96، بیش از دو برابر میشه و شرکت جهت پوشاندن افزایش درآمد حاصله، قیمت فروش را 53 درصد کاهش داده!!!

جدول پیش بینی ظرفیت تولید

جدول پیش بینی نرخ فروش

اینم یه نگاه ساده تکنیکالی به نمودار سهم ...

به نظرم تو قیمتهای حوالی 200 تومان ارزش بررسی و سرمایه گذاری بلندمدت داره ...

مقایسه گزینه های مختلف سرمایه گذاری در بازه 10 ساله

همه ما دوست داریم بهترین گزینه های سرمایه گذاری برای بازه های مختلف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت رو از میان گزینه های مختلف سرمایه گذاری پیدا کنیم و روی اون سرمایه گذاری کنیم.

اصولا سرمایه گذاری بلندمدت زیاد برای مردم جذاب نمی باشد و علاقه چندانی به صبر در سرمایه گذاری ندارند!

لذا تصمیم گرفتم جدولی آماده کنم جهت مقایسه گزینه های مختلف سرمایه گذاری در یک بازه سرمایه گذاری 10 ساله ، از حدوداً دی ماه 86 تا همین روزها در دی ماه 96.

با فرض اینکه هر مورد از آیتمهای سرمایه گذاری که در سال 86 انتخاب می شود، تا سال 96 تغییر نکند و به عبارت بهتر با دید یک سرمایه گذاری بلندمدت 10 ساله انتخاب شود.

سعی کرده ام که تمامی حالتهای امکان پذیر سرمایه گذاری در ایران به غیر از خودرو را در جدول بیاورم. سکه، پس انداز، مسکن، دلار و تعدادی از سهام بنیادی و مناسب بازار بورس

جدول جالب و آموزنده ای شده است که میتوان نکات بسیاری را از آن استخراج کرد.

قیمتهای سهام، تعدیل شده با سود نقدی و افزایش سرمایه بدون احتساب آورده است

قیمتها را از نمودار تایم ماهانه سایت رهاورد365 در تاریخ یازدهم دی ماه 86 و چهارشنبه ششم دی ماه 96 که آخرین قیمت معاملاتی هفته اخیر بوده است، استخراج کرده ام.

قیمت سکه و دلار را هم از سایت بانک مرکزی گرفته ام.

قیمت مسکن را هم از سایت مرکز آمار ایران گرفته ام.

نرخ میانگین بهره بانکی را هم با توجه به نرخ اعلامی 10 سال اخیر در سایت بانک مرکزی محاسبه کرده ام.

بازدهی رویایی 10 ساله در صورت صبر و بردباری در سرمایه گذاری ...

نگاهی ساده به تکنیکال پارس خودرو

تقریبا کل سال 96 رو درگیر کانال نزولی قرمز رنگ بوده و در چهاردهم آذرماه موفق به شکست اون شده!

الآن در حال صعود در کانال سبز رنگه و این روزها در کف کانال صعودی کوتاه مدتش قرار گرفته ...

سهم به نظر من از نظر تکنیکالی، جای خوبی قرار داره و ارزش خرید داره!

حداقل 40 درصد تو بازه یکساله گین خواهد داد ...

نکات بنیادی پارس خودرو

در جدول زیر، به مقایسه میزان تولید و فروش پارس خودرو در گزارشات 3 ماهه سال 95و 96 پرداخته ام.

همانطور که در جدول هم مشخص است، در هر دوره سال 96، نسبت به دوره مشابه سال 95، تعداد تولید و فروش حدوداً 20 درصد افزایش داشته است و این در حالی است که مبلغ فروش بیش از 50 درصد افزایش داشته است.

این به معنای افزایش عمومی قیمتهای فروش و افزایش فروش محصولات گرانتر و باکیفیت تر پارس خودرو در سال 96 است.

به این نکته هم باید توجه داشت که از سال 97 خط تولید وانت ریچ از پارس خودرو به زامیاد منتقل می شود.
با این انتقال در ظاهر حدوداً 3 الی 5 درصد از فروش شرکت کاسته می شود. اما باید ببینیم خط تولید چه محصولی جایگزین خط تولید وانت ریچ می شود؟
با توجه سودآورتر بودن سایر محصولات برای شرکت، به نظر من در مجموع این انتقال یک بازی برد- برد خواهد بود. هم به نفع زامیاد خواهد شد و هم پارس خودرو.

و اما اطلاعات مقایسه قیمت فروش محصولات پارس خودرو در سال 96 با سال 95 ...

وانت ریچ حدودا 1 درصد افزایش قیمت.

خانواده x100 قیمت ثابت! چون کارمزی می زند با قیمت ثابت!

گروه رنو حدود 6 درصد افزایش قیمت.

گروه برلیانس حدود 6 درصد کاهش قیمت!!

و در نهایت، جدول زیر که مقایسه قیمت تعدیل شده سهام پارس خودرو در سال 96 با سال 95 است.

شرایط بنیادی خپارس، روز به روز در حال یهتر شدن است و قیمت سهام آن کماکان درجا می زند!!!

شرکت خاک چینی ایران از دو نگاه

یکی از نکات مهم در تصمیم گیری درست جهت خرید و یا فروش یک سهم بر اساس تحلیل تکنیکال، توانایی تشخیص صحیح روند و رسم درست کانال روند است.

در این مورد باید زیاد تمرین کرد تا تبحر یافت.

به عنوان نمونه سهم کخاک صعودی است و دو کانال صعودی میتوان برای آن رسم کرد، ولی اینکه کدام درست است و میتوان بر مبنای آن تصمیم گرفت، را فعلا نمیتوانم تعیین کنم.

هر دو را اینجا میزارم تا در آینده ببینم کدام درست بوده است و باید مبنای تصمیم گیری قرار می گرفته است.

کانال شماره 1 صعودی کخاک

بر اساس کانال شماره 1، قیمت در کف کانال صعودی است و مهیا برای خرید پس از شکست مقاومت مستحکم ترسیمی!

کانال شماره 2 صعودی کخاک

بر اساس کانال شماره 2، قیمت به سقف کانال صعودی خورده و برگشته و فعلا باید برای خرید احتیاط کرد!

حالا طی هفته های آتی باید ببینیم کدام کانال بهتر عمل میکنه و یاد میگیریم که ترسیم درست کانال چگونه باید باشه؟!

بررسی کلی سهام پالایشگاهی

سهام پالایشگاهی این روزها مثبت هستند و همه در مورد آنها مینویسند و من هم مجبورم که بیشتر در موردشان بنویسم!

از ابتدای زمستان 94 که سهام پالایشگاهی روند صعودی خود را آغاز کرده اند، تا به امروز هر کدامشان رشد مناسبی داشتند!

یکی کمتر و یکی هم بیشتر!

اما امروز نمودارهای پنج سهم مهم گروه، یعنی شبندر، شپنا، شبریز، شتران و شاوان را اینجا میزارم تا بتونم یه مقایسه تطبیقی داشته باشم.

تقریبا همشون با یک الگو و روند مشابه اومدن بالا تا اینجا و به نظر من که ممکنه اشتباه هم باشه، تقریبا اواخر روند صعودی همشون هستیم!

نمودار شپنا

نمودار شبندر

نمودار شتران

نمودار شبریز

نمودار شاوان

تو نمودارها به خوبی مشخصه که هر کدام از سهام از کجا شروع کردند و الان کجای روند هستند.

بازم اعتقاد دارم که تو این قیمتها خرید پالایشیها لطف چندانی نداره!

اگر هم کسی بخواد سهام پالایشی بخره، به نظر من شبریز هنوز امکان مختصر رشدی بیشتر از مابقی سهام گروه داره!

البته شاوان هم قابل بررسیه چون تا به امروز رشد کمتری داشته و در صورت شکست مقاومتی که باهاش درگیره، رشد خوبی همانند مابقی سهام گروه خواهد کرد ...

پالایش نفت تهران

شتران، یکی از شرکتهای خوب پالایشگاهی حاضر در بورس تهران است.

امروز با قیمت پایانی 4019 ریال و با صف خرید بیش از 8 میلیونی و حجم معاملات 34 میلیونی به کار خودش پایان داد.

این روزها اکثر سهام پالایشگاهی بورس، رشد چشمگیری داشتند و همین امروز هم اکثر سایتها و کانالها، سودهای خوشبینانه برای سهام این گروه پبش بینی  می کردند و تارگتهای نجومی میدادند برای قیمت سهام آنها ...

اما من فکر میکنم که رشد زیادی از این قیمتها نخواهند داشت و اغلب آنها در انتهای دوره رشد 2 سالشون هستند و در این قیمتها ارزش خرید برای سرمایه گذار نخواهند داشت!

زمان خرید مناسب آنها سال 94 در ابتدای شروع روند صعودی و یا سال 95 و نیمه اول 96 بوده است، نه الآن!

قیمت پایانی شتران در اول دی ماه سال 94، 1474 ریال بوده!

یعنی در 2 سال اخیر، 170 درصد رشد کرده!

برای اینکه بتوانم در آینده بیشتر عملکرد خودم را ارزیابی کنم، نمودارهای شتران را میزارم اینجا تا ببینم برای چی این روزها شتران نمیخرم!!!

نمودار شتران در نرم افزار نهایت نگر

نمودار شتران در نرم افزار رهاورد365

در هر دو نمودار فوق مشخصه که قیمت به سقف کانال صعودی بلندمدت خودش رسیده و با توجه به وضعیت MACD امکان افزایش قیمت چشمگیر وجود ندارد و تقریباً به انتهای صعود سهم رسیده ایم.

من با توجه به وضعیت نمودار، این روزها سهم را نمیخرم و منتظر میمانم تا ببینم در آینده سهم چه روندی را در پیش خواهد گرفت!

من این سهم را در قیمتهای پایین خریده بودم و در تاریخی که در نمودارهای فوق مشخص کرده ام، سهم را فروختم.

در آینده در یک پست جداگانه، دلایل اشتباه خودم در فروش سهم را بررسی خواهم کرد.

بررسی بنیادی تاید واتر خاورمیانه

چند نکته ای در خصوص تحلیل بنیادی حتاید:

طبق گزارش تلفیقی 6 ماهه حسابرسی شده حتاید:

به ازای هم سهم 63 تومان سود انباشته داره که به نظر میرسه تو افزایش سرمایه 75 درصدی که در آینده نزدیک انجام میشه، بخشیش رو از این سود انباشته استفاده خواهند کرد.

ارزش دفتری هر سهم شرکت هم، طبق صورتهای مالی فوق، 182 تومانه.

رشد مناسب درآمدی 6 ماهه 96 نسبت به 6 ماهه 95، حاکی از آن است که با بهتر شدن فضای کسی و کار و رونق تجارت و واردات و صادرات، تاثیرات آن در درآمد شرکت به خوبی بروز خواهد کرد.

افزایش 400 درصدی هزینه مالی شرکت که با بررسی هایی که من کردم فکر میکنم برای وامی است که از موسسه مهراقتصاد بابت خرید 2 دستگاه شناور جدید گرفته است.

رشد چشمگیر 80 درصدی سود هر سهم شرکت.

باید توجه داشت که این رشد 80 درصدی در مقابل افزایش درآمد 50 درصدی اتفاق افتاده است.

به عبارت بهتر با افزایش درآمد شرکت، سود شرکت با وجود افزایش چشمگیر هزینه های مالی، رشدی حدوداً 2 برابری داشته است!