نزول بورس

امروز یک شنبه دومین نزول شدید بورس رو شاهد بودیم!

دو روزی است که به بهانه های مختلف، اعم از تغییر قوانین بورس و تظاهرات مردمی در نقاط مختلف کشور، تقریبا اکثر سهام بورس منفی کامل هستند و شاخص هم حسابی قرمز!

امروز نیمه اول تایم معاملات که تقریبا اغلب سهام در تمامی گروهها، صف فروش بودند!

خیلی جالبه، همه گروهها با هم منفی شدند!

حتی گروههایی مانند ساختمان و خودرو و سیمان هم اصلاً رشدی نداشتند، منفی کامل بودند و صف فروش!

کسی نمیدونه چی میشه؟!

ولی به نظر من یه هیجان زودگذره! خریدار تو بازار زیاده و حجم معاملات هم به نسبت منفی بودن بازار خیلی بالاست!

این مطلب رو نوشتم که ببینم در آینده قیمتها چی میشه؟

قیمت صف فروش امروز چند تا از سهام رو هم یادداشت میکنم به عنوان یادگاری جهت بررسی در آینده ...

فاراک : 1044

ثنوسا: 1314

خساپا:950

ثاژن: 2319

خپارس: 798

ثتران: 792

شتران: 3935

خزامیا: 667

خودرو: 2652

حسینا: 7484

سهگمت: 2015

رمپنا: 7528

منتظر میمونیم تا ببینیم در آینده چی میشه؟

مقایسه گزینه های مختلف سرمایه گذاری در بازه 10 ساله

همه ما دوست داریم بهترین گزینه های سرمایه گذاری برای بازه های مختلف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت رو از میان گزینه های مختلف سرمایه گذاری پیدا کنیم و روی اون سرمایه گذاری کنیم.

اصولا سرمایه گذاری بلندمدت زیاد برای مردم جذاب نمی باشد و علاقه چندانی به صبر در سرمایه گذاری ندارند!

لذا تصمیم گرفتم جدولی آماده کنم جهت مقایسه گزینه های مختلف سرمایه گذاری در یک بازه سرمایه گذاری 10 ساله ، از حدوداً دی ماه 86 تا همین روزها در دی ماه 96.

با فرض اینکه هر مورد از آیتمهای سرمایه گذاری که در سال 86 انتخاب می شود، تا سال 96 تغییر نکند و به عبارت بهتر با دید یک سرمایه گذاری بلندمدت 10 ساله انتخاب شود.

سعی کرده ام که تمامی حالتهای امکان پذیر سرمایه گذاری در ایران به غیر از خودرو را در جدول بیاورم. سکه، پس انداز، مسکن، دلار و تعدادی از سهام بنیادی و مناسب بازار بورس

جدول جالب و آموزنده ای شده است که میتوان نکات بسیاری را از آن استخراج کرد.

قیمتهای سهام، تعدیل شده با سود نقدی و افزایش سرمایه بدون احتساب آورده است

قیمتها را از نمودار تایم ماهانه سایت رهاورد365 در تاریخ یازدهم دی ماه 86 و چهارشنبه ششم دی ماه 96 که آخرین قیمت معاملاتی هفته اخیر بوده است، استخراج کرده ام.

قیمت سکه و دلار را هم از سایت بانک مرکزی گرفته ام.

قیمت مسکن را هم از سایت مرکز آمار ایران گرفته ام.

نرخ میانگین بهره بانکی را هم با توجه به نرخ اعلامی 10 سال اخیر در سایت بانک مرکزی محاسبه کرده ام.

بازدهی رویایی 10 ساله در صورت صبر و بردباری در سرمایه گذاری ...

شرکت خاک چینی ایران از دو نگاه

یکی از نکات مهم در تصمیم گیری درست جهت خرید و یا فروش یک سهم بر اساس تحلیل تکنیکال، توانایی تشخیص صحیح روند و رسم درست کانال روند است.

در این مورد باید زیاد تمرین کرد تا تبحر یافت.

به عنوان نمونه سهم کخاک صعودی است و دو کانال صعودی میتوان برای آن رسم کرد، ولی اینکه کدام درست است و میتوان بر مبنای آن تصمیم گرفت، را فعلا نمیتوانم تعیین کنم.

هر دو را اینجا میزارم تا در آینده ببینم کدام درست بوده است و باید مبنای تصمیم گیری قرار می گرفته است.

کانال شماره 1 صعودی کخاک

بر اساس کانال شماره 1، قیمت در کف کانال صعودی است و مهیا برای خرید پس از شکست مقاومت مستحکم ترسیمی!

کانال شماره 2 صعودی کخاک

بر اساس کانال شماره 2، قیمت به سقف کانال صعودی خورده و برگشته و فعلا باید برای خرید احتیاط کرد!

حالا طی هفته های آتی باید ببینیم کدام کانال بهتر عمل میکنه و یاد میگیریم که ترسیم درست کانال چگونه باید باشه؟!

چرا از رشدهای بازار جا می مانیم؟

مهمترین آفت یک معامله گر، علاقه و اشتیاق فراوان به خرید در کف قیمت است!

علاقه به خرید در کف قیمت بسیار خطرناکتر از علاقه به فروش در سقف قیمت است!

خطر آن از این جهت است که در بسیاری از موارد، اصلاً فرصت ورود به روند را از معامله گر میگیرد!

قیمت تاحدودی رشد کرده است و مشخص است که بیشتر هم رشد خواهد کرد، اما این علاقه به خرید در کف قیمت، مانع ورود به بازار می شود و معامله گر را از کسب بازدهی مناسب از روندهای رشدی بازار باز میدارد!

نمونه تازه آن، رشد چشمگیر گزوه فلزات اساسی و کانه فلزی در بورس تهران در پاییز 96!

خیلی ها جا ماندند، چون رشد قبلی سهام را می دیدند و می ترسیدند!

فولاد 135 تومانی که هیچکس حواسش به آن نبود را که فعلا وارد بحث نمیکنیم!

اما چرا خیلی ها از خرید فولاد 190 الی 200 تومانی جاماندند و فولاد از آن قیمت 50 درصد رشد کرد؟!

باید حتماً سر فرصت بررسی کنم که با چه پلنی میشد فولاد 200 تومانی را تحلیل کرد و با خیال آسوده خرید و از رشدش بهره مند شد؟

روند قیمت سهام

یکی از تعاریف من برای روند قیمت سهام در بورس:

روند یعنی اسیلاتورها در تایم فریم های مختلف از اشباع خرید یا فروش آغاز کنند و در اشباع فروش یا خرید به پایان برسند.

در شروع و انتهای روند باید بالاترین تایم فریم ها هم در محدوده اشباع باشند!

نقاط فروش در روند

در ترندهای صعودی نباید دنبال مقاومت برای فروش بود، هدف روند صعودی اصولا عبور و شکستن مقاومته و بالعکس هدف روند نزولی شکستن حمایته!

پس در ترندهای پر قدرت صعودی بجای مقاومت دنبال حمایت های خوب باشید و تا زمانی که حمایت نشکسته سهم رو نگهداری کنید و هر زمان حمایت از دست رفت بفروشید!

(این حمایتها با ابزارهای مختلف مثل میانگینهای متحرک، ترازهای فیبوناچی ،ایچی، ریزموج های الیوتی و خط روندها و ...، میتونن شناسایی بشن در کنارش هم یک سری اسیلاتورها مثل ao یا سوییچ مکدی و dt و ... میتونن کمک کننده باشن)

تو این حالت ممکنه ده درصد از سودتون کم بشه اما وقتی تو روند صعودی مدام دنبال مقاومت میگردین ممکنه از رشدهای بزرگ جا بمونید.

نمونش کترام ۹۰ تومانی که ۴ برابر شد یا فباهنر ۲۰۰ تومانی که ۷۵۰ تومن شد یا کمنگنز ۲۰۰ تومنی که ۶۰۰ شد و یا همین پالایشی ها در پاییز 96!

اینکه تو ترند صعودی با ۲۰ درصد رشد سریع بگیم ار اس ای اشباعه یا مستعد واگراییه کاملا اشتباهه!

تصحیح در روند صعودی لازمه، هر اصلاحی بمنزله خروج نیست، یه سهمی که بر فرض تارگت ۱۰۰ درصدی داره حالا از یه نقطه ۱۰ درصد هم اصلاح کنه چه ایرادی داره؟!

روی این قضیه حتما کار کنید ...

در بازار سرمایه یا مارکت جهانی چیزی به عنوان کف و سقف نداریم، تا زمانی حمایت نشکنه یه سهم یا یک ارز میتونه n واحد رشد کنه، و برعکس تا زمانی مقاومت نشکنه میتونه n واحد بریزه!

منبع: کانال تلگرام مهراد پایدار