تفاوت دیتا و نرم افزارهای تحلیل تکنیکال

یکی از مشکلات تحلیل تکنیکال، دسترسی به دیتای مناسب و نرم افزار و یا سایت مناسب جهت ترسیم نمودارهاست!

چند وقتی است که با این موضوع درگیرم و هنوز به جمع بندی نرسیده ام که کدام نرم افزار بهتر است و نمودار ترسیمی کدام سایت قابل اتکاتر است؟

فعلا دو سایت نهایت نگر و رهاورد 365 را که خدمات نرم افزار آنلاین تحلیل تکنیکال برای بورس ایران ارائه می دهند را بررسی کرده ام!

هر دو بومی شده نرم افزار سایت TradingView هستند!

شکل ظاهریشون کمی متفاوته و اندکی تغییرات جزئی دیگر!

اما موضوع مهم برای من اینه که نمودارهاشون در حالت تعدیلی کاملا با هم متفاوته!

یعنی یا دیتاهاشون متفاوته و یا فرمولهای تعدیلیشون با هم خیلی فرق میکنه!

به عنوان در دو عکس زیر نمودار تعدیلی فاراک با سود نقدی و افزایش سرمایه در این دو سایته!

نمودار ترسیمی با رهاورد365

نمودار ترسیمی با نهایت نگر

کاملاً تصاویر گویای تفاوت نمودارهاست!

دیگه نمیدونم چی کار باید بکنم و کدوم درسته؟

به هر دو شرکت هم زنگ زدم!

جفتشون میگن فقط برای ما درسته و برای مابقی شرکتها نادرسته و فرمولهاشون ایراد داره!!!

حجم معاملات غیرعادی سهام

در حالت کلی وقتی در یک روز یه سهمی حجم غیر عادی بالا میزند و حقوقی هم غیر عادی میفروشد و چنانچه این فروشهای پرحجم در روزهای متوالی باشد، این حالت، حالت خوبی نیست و نگران کننده است (نگران کننده از نظر چارت)!
چرا که سهم را اشباع خرید میکند!

یعنی چی؟

یعنی اینکه تو کل ایران هر کی میخواسته بخره، خریده و پولهای خرید روی آن سهم تموم میشود و ته میکشد ....!

بخصوص وقتیکه خریدها فقط از روی جو روانی باشد!
وقتی همه خریدند ....... برای روزهای بعد خریدار کم میشه!

فور اگزمپل:

اگر در کل بورس 100 نفر بربری بخوان و حقوقی به همه 100 نفر بربری بدهد!
فردا روز ...... دیگه کسی بربری نمیخاد چون همه بربری دارند، میرن سنگک میخرن!
چند سال پیش صندوق بازنشستگی نفت سهامدار عمده بانک صادرات با وبصادر 110 تومنی همین کارو کرد!
نکته دوم اینکه چنانچه بنا به هر دلیلی قیمت سهم بیاد پایینتر از اون قیمتی که حجم غیر عادی خورده، آن قیمت بعنوان یک مقاومت محکم عمل میکند!

کانال تلگرام چرچیل 22.9.96

 

سرمایه گذاری غدیر

وغدیر، الان که دارم مینویسم 71 میلیون صف خرید داره روی قیمت 1268 ریال!

به نظر من که به احتمال زیاد امروز یا نهایتاً فردای کاری صفش رو میدن و بالاتر چندانی هم نداره!

نگاهی مختصر به گزارش هیئت مدیره ثنوسا

نکات مهم گزارش هیئت مدیره شرکت نوسازی و ساختمان تهران:

 

1) مدیریت اجرایی در شرکت نوسازی و ساختمان تهران، علاوه بر تلاش برای گذار از موانع و مشکلات گریبانگیر شرکت، بر این باور است که در بررسی فرصتهای جدید سرمایه گذاری که بازدهی مناسب در شرایط رکود سنگین فعلی را داشته باشند، به هیچ زمینه مناسبی برای توسعه فعالیت دست نیافته است!!!

2) کاهش سهم سازمان زمین و مسکن از پروژه ظفر و افزایش سهم ثنوسا از پروژه ظفر به میزان 67.7 درصد (افزایش 4.7 درصدی)

3) 2173.23 مترمربع از سهم سازمان زمین و مسکن در پروژه ظفر هم بابت مطالبات پروژه بم به ثنوسا واگذار می گردد.

4) مابقی قدرالسهم سازمان زمین و مسکن در پروژه ظفر (حدود 5000 مترمربع) به قیمت کارشناسی و به صورت 40 درصد نقد و مابقی اقساط 3 ساله به ثنوسا واگذار می گردد.

5) در رأی دادگاه بدوی قرارداد زمین نوساکیش فسخ شده است و پروژه به آن عظمت فعلاً رو هواست!

6) گویا مشکل زمین پردیس در شرف حل شدن است و در حال اخذ پایانکار برای واحدها می باشند.

7) جمع حقوق صاحبان سهام منفی شده است! حدوداً 5.5- میلیارد تومان!!!

8) زیان 58 تومانی به ازای هر سهم برای سال مالی پایان شهریور 96!

 

در مجموع میشه اینطور جمع بندی کرد که پروژه ظفر تقریباً داره کاملاً برای ثنوسا میشه و شرکت هم این چند ساله مشغول هزینه کردن در این پروژه بوده و در سال 97 هم کاملاً تکمیل میشه و آماده فروش!

بعنی ثنوسا حدود 17 هزار مترمربع آپارتمان نوساز و تکمیل شده و آماده فروش در ظفر داره که قیمت تمام شده آن حدود 70 میلیارد تومانه!

با یه حساب و کتاب ساده میشه سود حاصل از فروش پروژه رو به ازای هر سهم از مجموع تعداد سهام 750 میلیونی شرکت برآورد کرد!

مابقی امور مالی شرکت و سود و بدهی ها رو هم در نظر میگیریم که با هم سر به سر بشه!

 

با این حساب میشه گفت که ثنوسا تو قیمتهای فعلی میصرفه و ارزش خرید داره!

 

شرکت توسعه‌ معادن‌ و فلزات‌

قیمت پایانی روز: 1805 ریال

ومعادن یه هلدینگ معدنی صنعتی با کلی شرکت زیر مجموعه.

این روزها پس از رشد شرکتهای زیرمجموعش مانند کچاد و کگل و فملی و ...، خودش هم رو دور صعودیه.

الان که دارم مینوسم صف خریده و همه پیشنهاد میدن که خریداری بشه.

یکی میگه بخر و به این فکر کن که یه روز صبح پا میشی و میبینی 250 تومان شده!!!

ولی من برداشتم اینه که آخرای صعودشه و ارزش خرید نداره. به دلایل کلی ذیل:

1) استوکاستیک تو تمام تایمها اشباع خرید پایدار شده و برای من خرید رو جذاب نمیکنه!

2) اوضاع MACD تو تایمهای مختلف خوب نیست و حدس میشه زد در شرف واگراییه!

3) حجمهای سنگین فروش حقوقی تو یک ماه اخیر رو نشونه خوبی نمیدونم!

4) از نظر قیمتی، اینم مثل زیرمجموعه هاش و همگروهی هاش که سال 94 بهترین زمان خریدشون بوده، حدوداً قیمتش تا الآن و تو یه بازه 2 ساله، 3 برابر شده و بازده دوره ای خودش رو به اونایی که باید میداده، داده و دیگه آخرای این روند صعودیشه!

5) اما نمودار تعدیل نشده جالبی داره که من رو به شک میندازه که نکنه دارم اشتباه میکنم!

6) سوال مهمی که دارم اینه: اگر بنا بر صعود بیشتره، چرا 80 میلیون سهم رو میفروشند؟ الآن که اول روند نیست که بگیم میفروشند که دست به دست بشه و روند شکل بگیره!

ان شاء الله به مرور بنیادیش رو هم بررسی میکنم و مینویسم در موردش ...

ببینیم که چه میشود قیمت این سهم تا آخر سال 96؟

زامیاد

قیمت پایانی: 746 ریال

فکر میکنم خرید روی این قیمت برای یک بازه 6 ماهه میتونه سودآوی خوبی داشته باشه به دلایل ذیل:

1) قیمت کف کانال بلندمدته

2) واگرایی در استوکاستیک و MACD

3) اشباع فروش بودن اندیکاتورها در تایم فریمهای مختلف

4) سیگنالهای تایم فریم ماهانه مبنی بر پایان زمان اصلاح

5) شکست خط روند نزولی

6) ساخت یک کف 681 ریال و بالاتر از کف 665 ریال در تایم هفتگی و احتمال تغییر روند از نزولی به صعودی

7) افزایش حجم معاملات

8) مثبت بودن اخبار بنیادی شرکت. مانند رشد فروش و افزایش مثبت جریان وجوه نقد شرکت، شروع مجدد همکاری با ایویکو، تولید محصولات جدید و ...

9) احتمال شروع چرخه زمانی حدوداً 2 ساله در تغییر گروههای برتر بازار و بالانشینی گروه خودرو

با فرضیات فوق، فرض میکنیم زامیاد خریدیم در قیمت پایانی امروز و به صورت مستمر نتیجه خرید را پیگیری میکنیم تا نتیجه آن را ببینیم که چه میشود؟

چادرملو

قیمت پایانی روز: 1836 ریال

حدود 11 میلیون معامله شد و با صف خرید 16 میلیونی بسته شد.

تقریبا اکثر کانالها و گروهها پیشنهاد خریدش رو میدن!

کانال نقاط جامانده، کچاد رو اولین پیشنهاد ویژه بلندمدت برای سال 97 معرفی کرد.

اما ...

به چند دلیل زیر نمیخرمش:

1) تو کانال صعودی هفتگی ترسیمی خودم برای سهم، در سقف کانال قرار گرفته!

2) یه بازه مقاومتی بلندمدت بین 190 تا 200 تومان داره!

3) استوکاستیک در تایم فریمهای مختلف تو محدوده اشباع ماندگاری زیاد داشته!

4) تو MACD در تایم فریمهای مختلف، مشکوک به واگرایی منفی هستش!

5) مشکوک بودن حجم بسیار بالای معاملات این چند روزه برای من!

اگر روند صعودی فعلی ادامه دار باشه، پس از شکست 200 باید خریدش!

ولی جمع بندی خودم اینه که یه نزول خواهد داشت!

ببینیم چی پیش میاد؟!

روند قیمت سهام

یکی از تعاریف من برای روند قیمت سهام در بورس:

روند یعنی اسیلاتورها در تایم فریم های مختلف از اشباع خرید یا فروش آغاز کنند و در اشباع فروش یا خرید به پایان برسند.

در شروع و انتهای روند باید بالاترین تایم فریم ها هم در محدوده اشباع باشند!

نقاط فروش در روند

در ترندهای صعودی نباید دنبال مقاومت برای فروش بود، هدف روند صعودی اصولا عبور و شکستن مقاومته و بالعکس هدف روند نزولی شکستن حمایته!

پس در ترندهای پر قدرت صعودی بجای مقاومت دنبال حمایت های خوب باشید و تا زمانی که حمایت نشکسته سهم رو نگهداری کنید و هر زمان حمایت از دست رفت بفروشید!

(این حمایتها با ابزارهای مختلف مثل میانگینهای متحرک، ترازهای فیبوناچی ،ایچی، ریزموج های الیوتی و خط روندها و ...، میتونن شناسایی بشن در کنارش هم یک سری اسیلاتورها مثل ao یا سوییچ مکدی و dt و ... میتونن کمک کننده باشن)

تو این حالت ممکنه ده درصد از سودتون کم بشه اما وقتی تو روند صعودی مدام دنبال مقاومت میگردین ممکنه از رشدهای بزرگ جا بمونید.

نمونش کترام ۹۰ تومانی که ۴ برابر شد یا فباهنر ۲۰۰ تومانی که ۷۵۰ تومن شد یا کمنگنز ۲۰۰ تومنی که ۶۰۰ شد و یا همین پالایشی ها در پاییز 96!

اینکه تو ترند صعودی با ۲۰ درصد رشد سریع بگیم ار اس ای اشباعه یا مستعد واگراییه کاملا اشتباهه!

تصحیح در روند صعودی لازمه، هر اصلاحی بمنزله خروج نیست، یه سهمی که بر فرض تارگت ۱۰۰ درصدی داره حالا از یه نقطه ۱۰ درصد هم اصلاح کنه چه ایرادی داره؟!

روی این قضیه حتما کار کنید ...

در بازار سرمایه یا مارکت جهانی چیزی به عنوان کف و سقف نداریم، تا زمانی حمایت نشکنه یه سهم یا یک ارز میتونه n واحد رشد کنه، و برعکس تا زمانی مقاومت نشکنه میتونه n واحد بریزه!

منبع: کانال تلگرام مهراد پایدار

کسب درآمد در بورس

توی ایران، کلی صندوق و بانک و بیمه و شرکت و کارگزاری و ... هستند که تنها یا یکی از راههای کسب درآمدشون بورسه،

برای همین موضوعه که همیشه میشه از بورس درآمد داشت ولی با نهایت دقت!

مثلا ً از سال 94 تا 96 که کل ایران تقریبا رفته بود تو رکود و کسادی، کلی سهم و شرکت تو بورس قیمتشون از دوبرابر تا بیش از 5 برابر افزایش داشته!!!